¡Ya estamos en !
Descubre más
Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2627 M
Rotación
20.49%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.15%
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12 M
(+5.1%)
Flujo de capital
-USD 354 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.76%
Posición
359
Nuevas
10
Aumentadas
69
Reducidas
122
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 9.29 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 896 k |
| 3 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+USD 831 k |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 665 k |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 590 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 4.05 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 2.66 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 719 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 693 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.64% |
| 2 | Finanzas | 11.4% |
| 3 | Tecnología | 2.73% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 26.1 M | 10.55% |
206,366
-5,520
| -3% | -USD 693 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 24.9 M | 10.05% |
638,332
-40,284
| -6% | -USD 1.53 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 19.2 M | 7.75% |
144,235
-19,782
| -12% | -USD 2.66 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.8 M | 5.98% |
50,968
-77
| -0.2% | -USD 21.9 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.8 mil M
| USD 14.6 M | 5.88% |
167,113
+7,688
| +5% | +USD 665 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.3 mil M
| USD 12.8 M | 5.17% |
59,465
-18,995
| -24% | -USD 4.05 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.2 mil M
| USD 10.6 M | 4.26% |
65,273
+3
| +0% | +USD 476 |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 222 mil M
| USD 10.4 M | 4.18% |
385,740
+21,714
| +6% | +USD 568 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 10.1 M | 4.06% |
341,639
-6,835
| -2% | -USD 208 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.23 B
| USD 9.6 M | 3.88% |
+30
| Nuevas | +USD 9.29 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.3 mil M
| USD 9.5 M | 3.84% |
178,020
-40
| -0% | -USD 2.16 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.6 mil M
| USD 8.2 M | 3.31% |
120,942
-7,032
| -5% | -USD 467 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.7 mil M
| USD 7.69 M | 3.11% |
101,395
-9,547
| -9% | -USD 719 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.8 mil M
| USD 6.2 M | 2.5% |
112,500
+16,340
| +17% | +USD 896 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 5.71 M | 2.31% |
33,875
+2,192
| +7% | +USD 370 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3292 M
| USD 5.03 M | 2.03% |
273,688
+45,075
| +20% | +USD 831 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.5 mil M
| USD 3.4 M | 1.37% |
76,680
-4,528
| -6% | -USD 195 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 3.06 M | 1.24% |
54,200
+2,972
| +6% | +USD 155 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.2 mil M
| USD 2.43 M | 0.98% |
26,881
+291
| +1% | +USD 26.3 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 2.36 M | 0.95% |
8,072
+327
| +4% | +USD 93.8 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.8 mil M
| USD 2.14 M | 0.87% |
11,446
+211
| +2% | +USD 38.8 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 2.01 M | 0.81% |
18,129
+1,135
| +7% | +USD 124 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 1.17 M | 0.47% |
13,386
+836
| +7% | +USD 73.2 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
24
Crown Castle
CCI
USD 37.7 mil M
| USD 1.16 M | 0.47% |
10,460
-315
| -3% | -USD 35.1 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.13 M | 0.46% |
11,280
-1,500
| -12% | -USD 141 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Simon Quick Advisors mantenía 359 posiciones por un valor de USD 248 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Simon Quick Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 69, 122 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 30 acciones con un valor de USD 9.6 M. La mayor venta fue iShares Russell 2000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 4.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T3 2018 fue Berkshire Hathaway Class A: 30 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Mid-Cap ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 896 k.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T3 2018 fue en iShares Russell 2000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.05 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Praxair Inc en T3 2018, con una venta estimada de USD 178 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 62% de su cartera de USD 248 M en T3 2018.
- Simon Quick Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 52 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 248 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T3 2018, presentado el 29 oct 2018.