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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,48 Mrd. $ Umschlag 17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
-353.678 $
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,76 %
Position
359
Neu
10
Aufgestockt
69
Reduziert
122
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+9,29 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+895.530 $
3
GBDC-Symbol
Golub Capital BDC
GBDC
+831.048 $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+665.216 $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+589.892 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+4,05 Mio. $
2
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+2,66 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,53 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+718.539 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+693.304 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,64 %
2 Finanzwesen 11,4 %
3 Technologie 2,73 %
4 Kommunikationsdienste 1,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
26,1 Mio. $ 10,55 %
206.366
-5.520
-3 % -693.304 $
2016 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
24,9 Mio. $ 10,05 %
638.332
-40.284
-6 % -1,53 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
IWN-Symbol
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
19,2 Mio. $ 7,75 %
144.235
-19.782
-12 % -2,66 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
14,8 Mio. $ 5,98 %
50.968
-77
-0,2 % -21.927 $
2016 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,88 %
167.113
+7.688
+5 % +665.216 $
2016 Q4
7 Quartale
IWO-Symbol
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,17 %
59.465
-18.995
-24 % -4,05 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
IWB-Symbol
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,26 %
65.273
+3
+0 % +476 $
2017 Q3
4 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,18 %
385.740
+21.714
+6 % +568.093 $
2016 Q4
7 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,06 %
341.639
-6.835
-2 % -208.169 $
2016 Q4
7 Quartale
BRK.A-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
9,6 Mio. $ 3,88 %
+30
Neu +9,29 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AMLP-Symbol
11
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,84 %
178.020
-40
-0 % -2.158 $
2017 Q3
4 Quartale
IWP-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
8,2 Mio. $ 3,31 %
120.942
-7.032
-5 % -467.482 $
2016 Q4
7 Quartale
VT-Symbol
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
7,69 Mio. $ 3,11 %
101.395
-9.547
-9 % -718.539 $
2016 Q4
7 Quartale
IWR-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,5 %
112.500
+16.340
+17 % +895.530 $
2016 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,31 %
33.875
+2.192
+7 % +370.064 $
2017 Q1
6 Quartale
GBDC-Symbol
16
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,03 %
273.688
+45.075
+20 % +831.048 $
2016 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,37 %
76.680
-4.528
-6 % -194.602 $
2016 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,06 Mio. $ 1,24 %
54.200
+2.972
+6 % +154.771 $
2016 Q4
7 Quartale
IWS-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,98 %
26.881
+291
+1 % +26.339 $
2016 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,95 %
8.072
+327
+4 % +93.791 $
2016 Q4
7 Quartale
VBK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,87 %
11.446
+211
+2 % +38.798 $
2016 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,81 %
18.129
+1.135
+7 % +123.970 $
2016 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,47 %
13.386
+836
+7 % +73.236 $
2016 Q4
7 Quartale
CCI-Symbol
24
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,47 %
10.460
-315
-3 % -35.077 $
2017 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,46 %
11.280
-1.500
-12 % -141.053 $
2016 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Renaissance Group
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Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Simon Quick Advisors 359 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q3 2018 weist 10 neu, 69 erhöht, 122 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 30 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 2000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 4,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q3 2018 war Berkshire Hathaway Class A: 30 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 895.530 $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q3 2018 entfiel auf iShares Russell 2000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,05 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Praxair Inc im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 178.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q3 2018 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q3 2018 am 29. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .