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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
 

Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
707 Mio. $
AUM-Wachstum
-56,1 Mio. $
Kapitalfluss
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,64 %
Position
217
Neu
38
Aufgestockt
96
Reduziert
39
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+19,9 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+11,1 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+7,7 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+7,53 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+5,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+20,5 Mio. $
2
DAVA-Symbol
Endava
DAVA
+6,89 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+6,56 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,16 Mio. $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+2,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,9 %
2 Technologie 4,8 %
3 Finanzwesen 4,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,85 %
5 Industrie 1,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
86,8 Mio. $ 12,26 %
242.874
+10.726
+5 % +4,26 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
46,6 Mio. $ 6,58 %
1.349.901
+203.014
+18 % +7,7 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
217 Mrd. $
44,6 Mio. $ 6,31 %
1.251.006
+187.248
+18 % +7,53 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
37,3 Mio. $ 5,28 %
302.290
+43.062
+17 % +5,82 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95 Mrd. $
35,3 Mio. $ 5 %
444.346
+109
+0 % +9.638 $
2022 Q2
1 Quartal
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
30,7 Mio. $ 4,34 %
584.292
-53.696
-8 % -3,16 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
ICSH-Symbol
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,94 Mrd. $
23,9 Mio. $ 3,37 %
477.082
-49.483
-9 % -2,48 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
23,7 Mio. $ 3,34 %
171.223
+126.868
+286 % +19,9 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
22,6 Mio. $ 3,19 %
450.001
-130.877
-23 % -6,56 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
866 Mrd. $
21 Mio. $ 2,96 %
58.454
-274
-0,5 % -109.411 $
2016 Q4
23 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
681 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,45 %
96.656
-8.018
-8 % -1,6 Mio. $
2017 Q3
20 Quartale
VT-Symbol
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,29 %
205.095
+557
+0,3 % +48.945 $
2016 Q4
23 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,02 %
472.704
+23.074
+5 % +771.394 $
2016 Q4
23 Quartale
SGOV-Symbol
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,89 %
133.482
-205.182
-61 % -20,5 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,66 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,78 %
111.727
+87.809
+367 % +11,1 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,63 %
219.049
+19.273
+10 % +1,13 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,52 %
244.880
+1.275
+0,5 % +61.641 $
2016 Q4
23 Quartale
IWR-Symbol
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,1 Mrd. $
9,23 Mio. $ 1,3 %
148.517
-19.205
-11 % -1,32 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,2 Mrd. $
8,87 Mio. $ 1,25 %
184.206
-3.106
-2 % -155.262 $
2019 Q4
11 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
7,48 Mio. $ 1,06 %
77.673
-1.117
-1 % -112.956 $
2019 Q1
14 Quartale
BRK.A-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,19 Bio. $
7,32 Mio. $ 1,03 %
18
-1
-5 % -428.128 $
2019 Q3
12 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
118 Mrd. $
6,02 Mio. $ 0,85 %
165.120
+22.516
+16 % +914.251 $
2017 Q1
22 Quartale
ACWX-Symbol
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,8 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,85 %
149.574
+11.935
+9 % +531.067 $
2018 Q4
15 Quartale
HUBB-Symbol
24
Hubbell
HUBB
22,9 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,8 %
25.475
-22
-0,1 % -4.620 $
2022 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
5,56 Mio. $ 0,79 %
23.880
+3.862
+19 % +1,02 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trajan Wealth
Trajan Wealth Scottsdale, Arizona 2,65 Mrd. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GenTrust
GenTrust Miami, Florida 2,6 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Simon Quick Advisors 217 Positionen im Wert von 707 Mio. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 764 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Simon Quick Advisors investierte 37,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 39.596 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 20,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q3 2022 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 39.596 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Apple in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q3 2022 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Endava im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q3 2022 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 707 Mio. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 707 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q3 2022 am 7. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .