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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
 

Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,2 Mio. $
Kapitalfluss
-67,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-28,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,02 %
Position
468
Neu
131
Aufgestockt
62
Reduziert
78
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+6,13 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+3,98 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,36 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,84 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+16,6 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+16,4 Mio. $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+15,4 Mio. $
4
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+7,26 Mio. $
5
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+5,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,23 %
2 Finanzwesen 9,35 %
3 Technologie 2,26 %
4 Kommunikationsdienste 1,56 %
5 Gesundheitswesen 1,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
34,1 Mio. $ 14,2 %
275.754
+51.013
+23 % +6,13 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
25,4 Mio. $ 10,6 %
671.688
+93.496
+16 % +3,36 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
AMLP-Symbol
3
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
20,6 Mio. $ 8,57 %
409.824
-116.497
-22 % -5,71 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
15,8 Mio. $ 6,6 %
56.007
+10.471
+23 % +2,84 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
IWN-Symbol
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
14 Mio. $ 5,84 %
116.926
-39.829
-25 % -4,76 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,4 %
404.430
+35.154
+10 % +867.562 $
2016 Q4
9 Quartale
BRK.A-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
9,04 Mio. $ 3,77 %
30
– –
2018 Q3
2 Quartale
VT-Symbol
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
8,1 Mio. $ 3,38 %
110.668
+16.993
+18 % +1,21 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,97 %
258.110
-28.964
-10 % -818.566 $
2016 Q4
9 Quartale
VYM-Symbol
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,72 %
76.045
-3.084
-4 % -257.591 $
2016 Q4
9 Quartale
EEM-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
6,38 Mio. $ 2,66 %
148.632
-80.093
-35 % -3,37 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,63 %
41.216
-110.638
-73 % -16,6 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
ACWX-Symbol
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,45 %
127.261
+88.272
+226 % +3,98 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
IWR-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,3 %
102.167
-1.628
-2 % -84.340 $
2016 Q4
9 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,71 %
38.039
+19.018
+100 % +2 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
IWP-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,58 %
55.870
+96
+0,2 % +6.163 $
2016 Q4
9 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,19 %
43.935
-260.353
-86 % -16,4 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
IWV-Symbol
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,13 %
16.271
-448
-3 % -71.903 $
2016 Q4
9 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,13 %
62.908
+3.236
+5 % +132.583 $
2016 Q4
9 Quartale
IWS-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,05 %
28.918
-8.509
-23 % -717.575 $
2016 Q4
9 Quartale
IWO-Symbol
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,03 %
12.523
-38.179
-75 % -7,26 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
GBDC-Symbol
22
Golub Capital BDC
GBDC
3,24 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,96 %
131.907
-209.746
-61 % -3,69 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
CCI-Symbol
23
Crown Castle
CCI
38,2 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,8 %
15.052
-479
-3 % -56.183 $
2017 Q3
6 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
1,58 Mio. $ 0,66 %
33.324
+408
+1 % +17.306 $
2016 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,57 %
11.683
+1.298
+12 % +141.616 $
2016 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFH
Fairfax Financial Holdings Toronto, Ontario, Canada 2,64 Mrd. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLS Capital Fondsmaeglerselskab
BLS Capital Fondsmaeglerselskab Klampenborg, Denmark 2,6 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meritage Group
Meritage Group San Francisco, California 2,6 Mrd. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Insigneo Advisory Services
Insigneo Advisory Services Miami, Florida 2,67 Mrd. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Simon Quick Advisors 468 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Simon Quick Advisors zog im Q1 2019 netto 67,9 Mio. $ ab, schloss 76 Positionen und reduzierte 78 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core Universal USD Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 869.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Simon Quick Advisors eine neue Position in iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 498.000 $.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q1 2019 war iShares S&P 500 Value ETF: 4.413 Aktien im Wert von 498.000 $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q1 2019 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 869.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q1 2019 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 131 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q1 2019 am 16. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .