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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,48 Mrd. $
Umschlag
17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,5 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-48,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-24,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,29 %
Position
619
Neu
227
Aufgestockt
89
Reduziert
114
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ball Corp
BALL
|
+4,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+643.065 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+628.037 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+590.963 $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+455.400 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+9,04 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,62 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+5,14 Mio. $ |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+3,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,51 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,83 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,97 % |
| 4 | Technologie | 1,82 % |
| 5 | Immobilien | 1,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 11,94 % |
185.249
-90.505
| -33 % | -11,3 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 8,94 % |
448.840
-222.848
| -33 % | -8,62 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 8,68 % |
348.049
-61.775
| -15 % | -3,06 Mio. $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 8,64 % |
58.188
+2.181
| +4 % | +628.037 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 6,68 % |
109.425
-7.501
| -6 % | -905.979 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 4,7 % |
340.668
-63.762
| -16 % | -1,7 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 4,45 % |
116.813
+6.145
| +6 % | +455.400 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
8
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 3,8 % |
258.803
+693
| +0,3 % | +19.985 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 3,34 % |
141.098
+13.837
| +11 % | +643.065 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 3,12 % |
143.409
-5.223
| -4 % | -221.736 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 2,93 % |
66.122
-9.923
| -13 % | -858.023 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 2,88 % |
101.581
-586
| -0,6 % | -32.150 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 2,44 % |
43.452
+5.413
| +14 % | +590.963 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
14
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 2,38 % |
67.190
+66.678
| +13.023 % | +4,14 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 2,02 % |
55.884
+14
| +0 % | +974 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 1,61 % |
18.413
+2.142
| +13 % | +363.289 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,46 % |
64.188
+1.280
| +2 % | +56.295 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,32 % |
29.162
+244
| +0,8 % | +21.429 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,29 % |
38.847
-5.088
| -12 % | -332.968 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
20
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,04 % |
117.710
-14.197
| -11 % | -249.008 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,02 % |
10.033
-2.490
| -20 % | -492.446 $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
22
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,97 % |
14.667
-385
| -3 % | -49.512 $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,78 % |
31.256
-2.068
| -6 % | -100.764 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
6.990
-143
| -2 % | -26.012 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,62 % |
7.892
-33.324
| -81 % | -5,14 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Simon Quick Advisors 619 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Simon Quick Advisors zog im Q2 2019 netto 48,3 Mio. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 114 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 9,04 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Simon Quick Advisors eine neue Position in Carlyle Secured Lending im Wert von 77.069 $.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2019 war Carlyle Secured Lending: 5.057 Aktien im Wert von 77.069 $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Ball Corp in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2019 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2019 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 227 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 197 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2019 am 5. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .