¡Ya estamos en !
Descubre más
Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2627 M
Rotación
20.49%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.15%
AUM
USD 197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.5 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 48.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-24.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.29%
Posición
619
Nuevas
227
Aumentadas
89
Reducidas
114
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ball Corp
BALL
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 643 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 628 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 591 k |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 9.04 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 8.62 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.14 M |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.51% |
| 2 | Finanzas | 5.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.97% |
| 4 | Tecnología | 1.82% |
| 5 | Bienes raíces | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83 mil M
| USD 23.6 M | 11.94% |
185,249
-90,505
| -33% | -USD 11.3 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 17.7 M | 8.94% |
448,840
-222,848
| -33% | -USD 8.62 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 17.1 M | 8.68% |
348,049
-61,775
| -15% | -USD 3.06 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 17 M | 8.64% |
58,188
+2,181
| +4% | +USD 628 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 13.2 M | 6.68% |
109,425
-7,501
| -6% | -USD 906 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 213 mil M
| USD 9.28 M | 4.7% |
340,668
-63,762
| -16% | -USD 1.7 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81 mil M
| USD 8.78 M | 4.45% |
116,813
+6,145
| +6% | +USD 455 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 7.51 M | 3.8% |
258,803
+693
| +0.3% | +USD 20 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.5 mil M
| USD 6.6 M | 3.34% |
141,098
+13,837
| +11% | +USD 643 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 6.15 M | 3.12% |
143,409
-5,223
| -4% | -USD 222 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 80.9 mil M
| USD 5.78 M | 2.93% |
66,122
-9,923
| -13% | -USD 858 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 5.68 M | 2.88% |
101,581
-586
| -0.6% | -USD 32.2 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 4.82 M | 2.44% |
43,452
+5,413
| +14% | +USD 591 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Ball Corp
BALL
USD 17.2 mil M
| USD 4.7 M | 2.38% |
67,190
+66,678
| +13,023% | +USD 4.14 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 17.4 mil M
| USD 3.98 M | 2.02% |
55,884
+14
| +0% | +USD 974 |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 19.7 mil M
| USD 3.17 M | 1.61% |
18,413
+2,142
| +13% | +USD 363 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 71.7 mil M
| USD 2.88 M | 1.46% |
64,188
+1,280
| +2% | +USD 56.3 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 14.8 mil M
| USD 2.6 M | 1.32% |
29,162
+244
| +0.8% | +USD 21.4 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 2.55 M | 1.29% |
38,847
-5,088
| -12% | -USD 333 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
20
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3308 M
| USD 2.05 M | 1.04% |
117,710
-14,197
| -11% | -USD 249 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 2.02 M | 1.02% |
10,033
-2,490
| -20% | -USD 492 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
22
Crown Castle
CCI
USD 37.7 mil M
| USD 1.91 M | 0.97% |
14,667
-385
| -3% | -USD 49.5 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 1.55 M | 0.78% |
31,256
-2,068
| -6% | -USD 101 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 21.8 mil M
| USD 1.3 M | 0.66% |
6,990
-143
| -2% | -USD 26 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76 mil M
| USD 1.23 M | 0.62% |
7,892
-33,324
| -81% | -USD 5.14 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Simon Quick Advisors mantenía 619 posiciones valuadas en USD 197 M, un 18% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Simon Quick Advisors registró retiros netos por USD 48.3 M en T2 2019, cerró 150 posiciones y redujo 114 tenencias. Su salida más destacada fue Berkshire Hathaway Class A, una posición estimada en USD 9.04 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Simon Quick Advisors abrió una nueva posición en Carlyle Secured Lending por valor de USD 77.1 k.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2019 fue Carlyle Secured Lending: 5,057 acciones por un valor de USD 77.1 k.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Ball Corp durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 4.14 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2019 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2019, con una venta estimada de USD 9.04 M.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 64% de su cartera de USD 197 M en T2 2019.
- Simon Quick Advisors abrió 227 posiciones nuevas y cerró 150 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 197 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2019, presentado el 5 ago 2019.