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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2627 M
Rotación
20.49%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.15%
AUM
USD 1083 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 88.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.87%
Posición
299
Nuevas
22
Aumentadas
136
Reducidas
114
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 9.46 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 8.24 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 7.64 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 7.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.79% |
| 2 | Tecnología | 7.17% |
| 3 | Finanzas | 4.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 119 M | 10.99% |
268,621
-8,248
| -3% | -USD 3.46 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.2 mil M
| USD 87.7 M | 8.1% |
2,029,821
+124,150
| +7% | +USD 5.13 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 69.9 M | 6.45% |
1,015,828
+129,568
| +15% | +USD 8.24 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 65.3 M | 6.03% |
1,384,308
+104,430
| +8% | +USD 4.53 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 54.1 M | 5% |
553,057
+79,517
| +17% | +USD 7.35 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 53 M | 4.89% |
372,681
+47,714
| +15% | +USD 6.63 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 41.5 M | 3.83% |
214,066
+1,808
| +0.9% | +USD 315 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 36.1 M | 3.33% |
228,681
+4,500
| +2% | +USD 688 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 30.3 M | 2.79% |
67,896
+12,117
| +22% | +USD 5.11 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.7 mil M
| USD 26.5 M | 2.45% |
273,612
+36,516
| +15% | +USD 3.42 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 20.8 M | 1.92% |
188,435
+127,868
| +211% | +USD 14.1 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 20.8 M | 1.92% |
94,306
-377
| -0.4% | -USD 78.6 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 19.7 M | 1.82% |
38
+19
| +100% | +USD 9.46 M |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8905 M
| USD 16.3 M | 1.5% |
324,045
+152,257
| +89% | +USD 7.64 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 15.8 M | 1.46% |
315,262
+144,642
| +85% | +USD 7.26 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 14.4 M | 1.33% |
312,498
+52,331
| +20% | +USD 2.41 M |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 13.7 M | 1.27% |
262,850
+37,310
| +17% | +USD 1.85 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 13 M | 1.2% |
452,790
+1,088
| +0.2% | +USD 31 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 12.6 M | 1.16% |
96,565
+1,253
| +1% | +USD 143 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 12.1 M | 1.12% |
35,622
+581
| +2% | +USD 182 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 11.3 M | 1.05% |
167,900
-11,479
| -6% | -USD 778 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 8.85 M | 0.82% |
217,641
+35,100
| +19% | +USD 1.42 M |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
23
Hubbell
HUBB
USD 23.4 mil M
| USD 8.49 M | 0.78% |
25,619
+59
| +0.2% | +USD 16.3 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.3 mil M
| USD 7.94 M | 0.73% |
32,707
-7,261
| -18% | -USD 1.66 M |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 7.68 M | 0.71% |
108,907
-15,364
| -12% | -USD 1.02 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Simon Quick Advisors mantenía 299 posiciones por un valor de USD 1083 M, un aumento de 17% frente a los USD 922 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Simon Quick Advisors destinó USD 88.6 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Datadog: 77,716 acciones con un valor de USD 7.65 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 3.46 M.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2023 fue Datadog: 77,716 acciones por un valor de USD 7.65 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 54% de su cartera de USD 1083 M en T2 2023.
- Simon Quick Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1083 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.