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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2627 M
Rotación
20.49%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.15%
AUM
USD 764 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 411 M
(+116%)
Flujo de capital
+USD 444 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
58.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.48%
Posición
422
Nuevas
63
Aumentadas
86
Reducidas
25
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 45.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 40.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 36.6 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 33.9 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 9.15 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.47% |
| 2 | Finanzas | 4.38% |
| 3 | Tecnología | 3.33% |
| 4 | Bienes raíces | 1.5% |
| 5 | Industriales | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 96 M | 12.57% |
232,148
+89,256
| +62% | +USD 36.6 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 45.5 M | 5.96% |
1,063,758
+181,416
| +21% | +USD 7.45 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.8 mil M
| USD 44.5 M | 5.83% |
+1,146,887
| Nuevas | +USD 45.4 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 40.9 M | 5.36% |
+444,237
| Nuevas | +USD 40.5 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 39.7 M | 5.2% |
637,988
+532,260
| +503% | +USD 32 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 35.6 M | 4.67% |
259,228
+108,866
| +72% | +USD 15.4 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 33.9 M | 4.44% |
+338,664
| Nuevas | +USD 33.9 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 29.1 M | 3.81% |
+580,878
| Nuevas | +USD 29.1 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8915 M
| USD 26.3 M | 3.45% |
+526,565
| Nuevas | +USD 26.4 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 872 mil M
| USD 24.4 M | 3.2% |
58,728
+56,842
| +3,014% | +USD 23.4 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 21.7 M | 2.85% |
104,674
+95,207
| +1,006% | +USD 19.6 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83 mil M
| USD 18.7 M | 2.45% |
204,538
+177,911
| +668% | +USD 16.4 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 15.3 M | 2% |
449,630
-894
| -0.2% | -USD 32.2 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 12.3 M | 1.61% |
199,776
+196,546
| +6,085% | +USD 12.6 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 12.2 M | 1.6% |
243,605
+167,090
| +218% | +USD 8.25 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.5 mil M
| USD 12 M | 1.57% |
167,722
-207,005
| -55% | -USD 14.7 M |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 54.1 mil M
| USD 9.5 M | 1.25% |
187,312
+42,148
| +29% | +USD 2.11 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 8.35 M | 1.09% |
19
-9
| -32% | -USD 4.24 M |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 8.09 M | 1.06% |
78,790
+78,553
| +33,145% | +USD 8.07 M |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 7.33 M | 0.96% |
44,355
+1,065
| +2% | +USD 161 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
21
Endava
DAVA
USD 90.9 M
| USD 6.89 M | 0.9% |
62,654
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 6.34 M | 0.83% |
137,639
-189,048
| -58% | -USD 9.15 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41 mil M
| USD 6.07 M | 0.79% |
+201,859
| Nuevas | +USD 6.39 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 5.9 M | 0.77% |
142,604
+92,853
| +187% | +USD 4.01 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 5.7 M | 0.75% |
133,999
+52,073
| +64% | +USD 2.31 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Simon Quick Advisors mantenía 422 posiciones por un valor de USD 764 M, un aumento de 116% frente a los USD 353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Simon Quick Advisors destinó USD 444 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 63 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 1,146,887 acciones con un valor de USD 44.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 14.7 M.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2022 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 1,146,887 acciones por un valor de USD 44.5 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 36.6 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2022 fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 14.7 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 503 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 54% de su cartera de USD 764 M en T2 2022.
- Simon Quick Advisors abrió 63 posiciones nuevas y cerró 243 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 116% respecto al trimestre anterior, hasta USD 764 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2022, presentado el 8 ago 2022.