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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,63 bi
Giro
20,49%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,31%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+77,78%
Retorno est. (5 anos)
+78,45%
Retorno est. (10 anos)
+262,15%
AUM
US$ 764 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 411 mi
(+116%)
Fluxo de capital
+US$ 444 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
58,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,48%
Posição
422
Nova
63
Aumentada
86
Reduzida
25
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 45,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 40,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 36,6 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 33,9 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 9,15 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,47% |
| 2 | Financeiro | 4,38% |
| 3 | Tecnologia | 3,33% |
| 4 | Imobiliário | 1,5% |
| 5 | Bens industriais | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 96 mi | 12,57% |
232.148
+89.256
| +62% | +US$ 36,6 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 45,5 mi | 5,96% |
1.063.758
+181.416
| +21% | +US$ 7,45 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 44,5 mi | 5,83% |
+1.146.887
| Nova | +US$ 45,4 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 40,9 mi | 5,36% |
+444.237
| Nova | +US$ 40,5 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 39,7 mi | 5,2% |
637.988
+532.260
| +503% | +US$ 32 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 35,6 mi | 4,67% |
259.228
+108.866
| +72% | +US$ 15,4 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 33,9 mi | 4,44% |
+338.664
| Nova | +US$ 33,9 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 29,1 mi | 3,81% |
+580.878
| Nova | +US$ 29,1 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,95 bi
| US$ 26,3 mi | 3,45% |
+526.565
| Nova | +US$ 26,4 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 24,4 mi | 3,2% |
58.728
+56.842
| +3.014% | +US$ 23,4 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 21,7 mi | 2,85% |
104.674
+95.207
| +1.006% | +US$ 19,6 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
| US$ 18,7 mi | 2,45% |
204.538
+177.911
| +668% | +US$ 16,4 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 15,3 mi | 2% |
449.630
-894
| -0,2% | -US$ 32,2 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 12,3 mi | 1,61% |
199.776
+196.546
| +6.085% | +US$ 12,6 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 12,2 mi | 1,6% |
243.605
+167.090
| +218% | +US$ 8,25 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 12 mi | 1,57% |
167.722
-207.005
| -55% | -US$ 14,7 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,7 bi
| US$ 9,5 mi | 1,25% |
187.312
+42.148
| +29% | +US$ 2,11 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,22 tri
| US$ 8,35 mi | 1,09% |
19
-9
| -32% | -US$ 4,24 mi |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 8,09 mi | 1,06% |
78.790
+78.553
| +33.145% | +US$ 8,07 mi |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 7,33 mi | 0,96% |
44.355
+1.065
| +2% | +US$ 161 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
21
Endava
DAVA
US$ 92,5 mi
| US$ 6,89 mi | 0,9% |
62.654
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,34 mi | 0,83% |
137.639
-189.048
| -58% | -US$ 9,15 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 39,9 bi
| US$ 6,07 mi | 0,79% |
+201.859
| Nova | +US$ 6,39 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 5,9 mi | 0,77% |
142.604
+92.853
| +187% | +US$ 4,01 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 5,7 mi | 0,75% |
133.999
+52.073
| +64% | +US$ 2,31 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2022
No fechamento de T2 2022, Simon Quick Advisors detinha 422 posições avaliadas em US$ 764 mi, alta de 116% em relação a US$ 353 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Simon Quick Advisors alocou US$ 444 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 63 novas posições e aumentando 86 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 1.146.887 ações no valor de US$ 44,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 14,7 mi.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2022 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 1.146.887 ações no valor de US$ 44,5 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 36,6 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2022 foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 14,7 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 503 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 764 mi no T2 2022.
- Simon Quick Advisors abriu 63 novas posições e encerrou 243 em T2 2022.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 116% em relação ao trimestre anterior, para US$ 764 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2022, protocolado em 8 de ago. de 2022.