Estamos no ar no !
Saiba mais
Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,63 bi
Giro
20,49%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,83%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+77,78%
Retorno est. (5 anos)
+78,45%
Retorno est. (10 anos)
+262,15%
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 70,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
25,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,39%
Posição
390
Nova
83
Aumentada
99
Reduzida
62
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 17,6 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 17,1 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 8,61 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 6,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 7,34 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 3,96 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,62% |
| 2 | Financeiro | 9,13% |
| 3 | Tecnologia | 1,74% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,27% |
| 5 | Saúde | 1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 25 mi | 9,07% |
224.741
+18.375
| +9% | +US$ 2,2 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 23 mi | 8,35% |
526.321
+348.301
| +196% | +US$ 17,1 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 20,3 mi | 7,39% |
151.854
+117.979
| +348% | +US$ 17,6 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 18,9 mi | 6,88% |
578.192
-60.140
| -9% | -US$ 2,12 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 17,9 mi | 6,5% |
304.288
+291.003
| +2.190% | +US$ 18,2 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 16,9 mi | 6,13% |
156.755
+12.520
| +9% | +US$ 1,51 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 14,7 mi | 5,35% |
106.160
+40.887
| +63% | +US$ 6,12 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 11,4 mi | 4,14% |
45.536
-5.432
| -11% | -US$ 1,46 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 9,18 mi | 3,34% |
30
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 8,93 mi | 3,25% |
228.725
+215.060
| +1.574% | +US$ 8,61 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 8,52 mi | 3,1% |
50.702
-8.763
| -15% | -US$ 1,63 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 8,27 mi | 3,01% |
369.276
-16.464
| -4% | -US$ 399 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 7,07 mi | 2,57% |
287.074
-54.565
| -16% | -US$ 1,48 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 6,17 mi | 2,24% |
79.129
-87.984
| -53% | -US$ 7,34 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 6,13 mi | 2,23% |
93.675
-7.720
| -8% | -US$ 540 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 5,98 mi | 2,17% |
23.759
+15.687
| +194% | +US$ 4,26 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
17
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,26 bi
| US$ 5,52 mi | 2,01% |
341.653
+67.965
| +25% | +US$ 1,21 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 4,82 mi | 1,75% |
103.795
-8.705
| -8% | -US$ 439 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 3,17 mi | 1,15% |
55.774
-65.168
| -54% | -US$ 3,96 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 2,86 mi | 1,04% |
37.427
+10.546
| +39% | +US$ 882 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,46 mi | 0,89% |
16.719
+10.909
| +188% | +US$ 1,73 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 2,42 mi | 0,88% |
16.050
+4.604
| +40% | +US$ 759 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 2,25 mi | 0,82% |
59.672
-17.008
| -22% | -US$ 688 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 2,19 mi | 0,8% |
41.650
+27.530
| +195% | +US$ 1,53 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 1,86 mi | 0,68% |
19.021
+892
| +5% | +US$ 93,8 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
CL
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T4 2018
No fechamento de T4 2018, Simon Quick Advisors detinha 390 posições avaliadas em US$ 275 mi, alta de 11% em relação a US$ 248 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Simon Quick Advisors alocou US$ 70,2 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 83 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 38.989 ações no valor de US$ 1,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard High Dividend Yield ETF, com um corte estimado de US$ 7,34 mi.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T4 2018 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 38.989 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 18,2 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T4 2018 foi em Vanguard High Dividend Yield ETF, com um corte estimado de US$ 7,34 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 454 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 275 mi no T4 2018.
- Simon Quick Advisors abriu 83 novas posições e encerrou 53 em T4 2018.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T4 2018, protocolado em 29 de jan. de 2019.