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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
 

Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss
+70,2 Mio. $
Kapitalfluss %
25,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,39 %
Position
390
Neu
83
Aufgestockt
99
Reduziert
62
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+18,2 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+17,6 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+17,1 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+8,61 Mio. $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+7,34 Mio. $
2
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+3,96 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,12 Mio. $
4
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+1,63 Mio. $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,62 %
2 Finanzwesen 9,13 %
3 Technologie 1,74 %
4 Kommunikationsdienste 1,27 %
5 Gesundheitswesen 1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
25 Mio. $ 9,07 %
224.741
+18.375
+9 % +2,2 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
AMLP-Symbol
2
Alerian MLP ETF
AMLP
13 Mrd. $
23 Mio. $ 8,35 %
526.321
+348.301
+196 % +17,1 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
20,3 Mio. $ 7,39 %
151.854
+117.979
+348 % +17,6 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
18,9 Mio. $ 6,88 %
578.192
-60.140
-9 % -2,12 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
17,9 Mio. $ 6,5 %
304.288
+291.003
+2.190 % +18,2 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
IWN-Symbol
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
16,9 Mio. $ 6,13 %
156.755
+12.520
+9 % +1,51 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
IWB-Symbol
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,35 %
106.160
+40.887
+63 % +6,12 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,14 %
45.536
-5.432
-11 % -1,46 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
BRK.A-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
9,18 Mio. $ 3,34 %
30
– –
2018 Q3
1 Quartal
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
8,93 Mio. $ 3,25 %
228.725
+215.060
+1.574 % +8,61 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
IWO-Symbol
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
8,52 Mio. $ 3,1 %
50.702
-8.763
-15 % -1,63 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
8,27 Mio. $ 3,01 %
369.276
-16.464
-4 % -398.837 $
2016 Q4
8 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,57 %
287.074
-54.565
-16 % -1,48 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
6,17 Mio. $ 2,24 %
79.129
-87.984
-53 % -7,34 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
VT-Symbol
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,5 Mrd. $
6,13 Mio. $ 2,23 %
93.675
-7.720
-8 % -540.246 $
2016 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,17 %
23.759
+15.687
+194 % +4,26 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
GBDC-Symbol
17
Golub Capital BDC
GBDC
3,3 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,01 %
341.653
+67.965
+25 % +1,21 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
IWR-Symbol
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,75 %
103.795
-8.705
-8 % -439.105 $
2016 Q4
8 Quartale
IWP-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,15 %
55.774
-65.168
-54 % -3,96 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
IWS-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,04 %
37.427
+10.546
+39 % +882.287 $
2016 Q4
8 Quartale
IWV-Symbol
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,89 %
16.719
+10.909
+188 % +1,73 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
VBK-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,88 %
16.050
+4.604
+40 % +759.393 $
2016 Q4
8 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,82 %
59.672
-17.008
-22 % -688.292 $
2016 Q4
8 Quartale
IXUS-Symbol
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,8 %
41.650
+27.530
+195 % +1,53 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,68 %
19.021
+892
+5 % +93.819 $
2016 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
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Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Simon Quick Advisors 390 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Simon Quick Advisors investierte 70,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 83 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 38.989 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard High Dividend Yield ETF; sie wurde auf 7,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q4 2018 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 38.989 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q4 2018 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,34 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 454.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q4 2018 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 83 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q4 2018 am 29. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .