Wir sind mit live! Mehr erfahren
Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
 

Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss %
12,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,93 %
Position
699
Neu
327
Aufgestockt
212
Reduziert
53
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+8,21 Mio. $
2
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+6,38 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+4,05 Mio. $
4
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+3,94 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+5,31 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+5,01 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+2,79 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,95 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,93 %
2 Finanzwesen 8,89 %
3 Technologie 3,29 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,54 %
5 Kommunikationsdienste 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SDY-Symbol
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
24,2 Mio. $ 8,76 %
224.867
+60.825
+37 % +6,38 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
23,9 Mio. $ 8,65 %
175.014
-21.164
-11 % -2,79 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
AMLP-Symbol
3
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
18,2 Mio. $ 6,59 %
427.771
+96.595
+29 % +4,05 Mio. $
2017 Q3
9 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
17,1 Mio. $ 6,18 %
53.001
-6.319
-11 % -1,95 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,74 %
360.004
+16.700
+5 % +697.252 $
2016 Q4
12 Quartale
IWR-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
12 Mio. $ 4,36 %
201.835
+6.971
+4 % +400.234 $
2016 Q4
12 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
9,19 Mio. $ 3,33 %
302.592
-32.646
-10 % -942.754 $
2016 Q4
12 Quartale
BRK.A-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
9,17 Mio. $ 3,32 %
27
– –
2019 Q3
1 Quartal
SCHX-Symbol
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
8,57 Mio. $ 3,11 %
+669.642
Neu +8,21 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
8 Mio. $ 2,9 %
227.060
+1.900
+0,8 % +61.404 $
2016 Q4
12 Quartale
IWN-Symbol
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
7,88 Mio. $ 2,85 %
61.265
-42.933
-41 % -5,31 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
ACWX-Symbol
12
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
7,87 Mio. $ 2,85 %
160.137
+7.897
+5 % +376.583 $
2018 Q4
4 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
6,6 Mio. $ 2,39 %
55.035
+7.041
+15 % +812.810 $
2016 Q4
12 Quartale
VT-Symbol
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,7 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,32 %
79.052
-15.456
-16 % -1,2 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,28 %
67.280
+3.377
+5 % +306.208 $
2016 Q4
12 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,69 %
67.185
+30.859
+85 % +2,08 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
AMJ-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
3,99 Mio. $ 1,45 %
+182.961
Neu +3,94 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
3,83 Mio. $ 1,39 %
52.188
+12.240
+31 % +787.440 $
2016 Q4
12 Quartale
BALL-Symbol
19
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,25 %
53.561
+225
+0,4 % +15.248 $
2019 Q1
3 Quartale
IWV-Symbol
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,2 %
17.540
+43
+0,2 % +7.750 $
2016 Q4
12 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,8 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,18 %
+60.795
Neu +3,25 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GBDC-Symbol
22
Golub Capital BDC
GBDC
3,31 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,17 %
178.719
+67.545
+61 % +1,19 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
IWS-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,01 %
29.331
+180
+0,6 % +16.443 $
2016 Q4
12 Quartale
HON-Symbol
24
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,95 %
15.728
+149
+1 % +24.358 $
2019 Q2
2 Quartale
TPYP-Symbol
25
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
861 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,78 %
+91.373
Neu +2,08 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia 2,63 Mrd. $ AUM 41,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFH
Fairfax Financial Holdings Toronto, Ontario, Canada 2,64 Mrd. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trajan Wealth
Trajan Wealth Scottsdale, Arizona 2,65 Mrd. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLS Capital Fondsmaeglerselskab
BLS Capital Fondsmaeglerselskab Klampenborg, Denmark 2,6 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Simon Quick Advisors 699 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Simon Quick Advisors investierte 33,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 327 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Large- Cap ETF: 669.642 Aktien im Wert von 8,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 2000 Value ETF; sie wurde auf 5,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q4 2019 war Schwab US Large- Cap ETF: 669.642 Aktien im Wert von 8,57 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q4 2019 entfiel auf iShares Russell 2000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q4 2019 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 327 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q4 2019 am 6. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .