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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,63 Mrd. $
Umschlag
20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
922 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,5 Mio. $
(+9,4 %)
Kapitalfluss
+24,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,2 %
Position
297
Neu
52
Aufgestockt
145
Reduziert
58
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+6,67 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+6,22 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,74 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+3,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+9,32 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+6,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+3,95 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+3,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,09 % |
| 2 | Technologie | 6,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,37 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,25 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 12,29 % |
276.869
+28.363
| +11 % | +11,3 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| 77,6 Mio. $ | 8,41 % |
1.905.671
+153.398
| +9 % | +6,22 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 5,87 % |
886.260
+61.708
| +7 % | +3,56 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 5,77 % |
1.279.878
+12.396
| +1 % | +482.106 $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 4,87 % |
324.967
+26.649
| +9 % | +3,74 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 4,65 % |
473.540
+27.858
| +6 % | +2,47 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 35 Mio. $ | 3,79 % |
212.258
+21.338
| +11 % | +3,15 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 3,7 % |
224.181
-9.083
| -4 % | -1,4 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 2,49 % |
55.779
+4.094
| +8 % | +1,64 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 2,37 % |
237.096
+26.181
| +12 % | +2,37 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,1 % |
94.683
+2.294
| +2 % | +459.214 $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
12
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,4 % |
451.702
+5.490
| +1 % | +181.224 $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,3 % |
179.379
-26.092
| -13 % | -1,71 Mio. $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,27 % |
260.167
+31.332
| +14 % | +1,4 Mio. $ |
2017 Q1
24 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,22 % |
225.540
-15.485
| -6 % | -788.920 $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,1 % |
35.041
+6.239
| +22 % | +1,59 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 1,07 % |
95.312
-20.873
| -18 % | -2,02 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 0,98 % |
39.968
-17.281
| -30 % | -3,95 Mio. $ |
2017 Q3
22 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 8,85 Mio. $ | 0,96 % |
19
| – | – |
2019 Q3
14 Quartale
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,89 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,94 % |
171.788
-202.437
| -54 % | -10,2 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,3 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,93 % |
170.620
-185.491
| -52 % | -9,32 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,86 % |
124.271
-106.269
| -46 % | -6,5 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,7 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,81 % |
106.859
-18.150
| -15 % | -1,28 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,8 % |
182.541
+17.751
| +11 % | +723.311 $ |
2017 Q1
24 Quartale
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,79 % |
73.246
-1.949
| -3 % | -192.619 $ |
2019 Q1
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
CL
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Simon Quick Advisors 297 Positionen im Wert von 922 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 843 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q1 2023 weist 52 neu, 145 erhöht, 58 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 60.567 Aktien im Wert von 6,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q1 2023 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 60.567 Aktien im Wert von 6,69 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q1 2023 entfiel auf iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares Silver Trust im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 887.406 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q1 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 922 Mio. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 922 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .