Wir sind mit live! Mehr erfahren
Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
 

Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-22,8 Mio. $
Kapitalfluss
+18 Mio. $
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,74 %
Position
359
Neu
74
Aufgestockt
186
Reduziert
70
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,31 Mio. $
2
PCOR-Symbol
Procore
PCOR
+2,9 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,44 Mio. $
4
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+1,38 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+5,22 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,59 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,54 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,35 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,43 %
2 Technologie 7,64 %
3 Finanzwesen 5,65 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,49 %
5 Kommunikationsdienste 2,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
113 Mio. $ 10,62 %
263.340
-5.281
-2 % -2,35 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,8 Mrd. $
78,8 Mio. $ 7,43 %
1.909.350
-120.471
-6 % -5,22 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
63,1 Mio. $ 5,95 %
949.316
-66.512
-7 % -4,59 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
62,7 Mio. $ 5,92 %
1.382.502
-1.806
-0,1 % -85.298 $
2016 Q4
27 Quartale
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
52,5 Mio. $ 4,95 %
557.259
+4.202
+0,8 % +412.912 $
2022 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
51,9 Mio. $ 4,9 %
376.455
+3.774
+1 % +540.728 $
2016 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
38 Mio. $ 3,58 %
221.895
+7.829
+4 % +1,44 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
33,2 Mio. $ 3,13 %
218.665
-10.016
-4 % -1,59 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
29,7 Mio. $ 2,8 %
69.159
+1.263
+2 % +564.936 $
2016 Q4
27 Quartale
VT-Symbol
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
26,1 Mio. $ 2,46 %
279.959
+6.347
+2 % +616.129 $
2016 Q4
27 Quartale
SHV-Symbol
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,01 %
192.950
+4.515
+2 % +497.759 $
2023 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,87 %
93.173
-1.133
-1 % -250.788 $
2017 Q3
24 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
19,7 Mio. $ 1,85 %
37
-1
-3 % -538.989 $
2019 Q3
16 Quartale
ICSH-Symbol
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,49 %
313.200
-10.845
-3 % -545.040 $
2022 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,4 %
338.620
+26.122
+8 % +1,2 Mio. $
2017 Q1
26 Quartale
JPST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,38 %
291.984
-23.278
-7 % -1,17 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
12,8 Mio. $ 1,21 %
100.976
+4.411
+5 % +591.054 $
2016 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
12,5 Mio. $ 1,18 %
39.732
+4.110
+12 % +1,36 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,18 %
455.715
+2.925
+0,6 % +86.538 $
2016 Q4
27 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,01 %
214.390
-48.460
-18 % -2,54 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,98 %
160.917
-6.983
-4 % -467.546 $
2017 Q4
23 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
9,02 Mio. $ 0,85 %
25.745
+9.334
+57 % +3,31 Mio. $
2018 Q3
20 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
8,98 Mio. $ 0,85 %
229.025
+11.384
+5 % +464.729 $
2017 Q1
26 Quartale
HUBB-Symbol
24
Hubbell
HUBB
23,3 Mrd. $
8,04 Mio. $ 0,76 %
25.665
+46
+0,2 % +14.649 $
2022 Q2
5 Quartale
IWO-Symbol
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,2 Mrd. $
7,3 Mio. $ 0,69 %
32.566
-141
-0,4 % -33.744 $
2017 Q3
24 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia 2,63 Mrd. $ AUM 41,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFH
Fairfax Financial Holdings Toronto, Ontario, Canada 2,64 Mrd. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trajan Wealth
Trajan Wealth Scottsdale, Arizona 2,65 Mrd. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLS Capital Fondsmaeglerselskab
BLS Capital Fondsmaeglerselskab Klampenborg, Denmark 2,6 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Simon Quick Advisors 359 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q3 2023 weist 74 neu, 186 erhöht, 70 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Procore: 43.430 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q3 2023 war Procore: 43.430 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q3 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,22 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Ares Capital im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 491.170 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q3 2023 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 74 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .