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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
 

Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss %
11,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,41 %
Position
469
Neu
20
Aufgestockt
154
Reduziert
63
Geschlossen
163
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+10 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+9,8 Mio. $
3
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+7,76 Mio. $
4
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+7,61 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+6,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+10 Mio. $
2
HEWJ-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
+6,55 Mio. $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+5,97 Mio. $
4
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+3,19 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,65 %
2 Finanzwesen 7,96 %
3 Technologie 3,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Kommunikationsdienste 1,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
25,1 Mio. $ 10,51 %
209.097
+51.043
+32 % +6,36 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
22,6 Mio. $ 9,46 %
663.780
+47.592
+8 % +1,67 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
IWN-Symbol
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
20,1 Mio. $ 8,44 %
165.259
+35.762
+28 % +4,48 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
16,7 Mio. $ 6,99 %
202.288
+114.184
+130 % +9,8 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
IWO-Symbol
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
15 Mio. $ 6,26 %
78.460
+40.384
+106 % +7,76 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
13,9 Mio. $ 5,84 %
52.951
+8.712
+20 % +2,38 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
IWP-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,4 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,55 %
176.822
+121.906
+222 % +7,61 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,43 %
352.674
-24.297
-6 % -763.188 $
2016 Q4
5 Quartale
IWB-Symbol
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,05 %
65.773
+65.503
+24.260 % +10 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
9,25 Mio. $ 3,88 %
391.194
-3.444
-0,9 % -83.954 $
2016 Q4
5 Quartale
VT-Symbol
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
78,7 Mrd. $
7,87 Mio. $ 3,3 %
106.917
+30.927
+41 % +2,34 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
AMLP-Symbol
12
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
6,7 Mio. $ 2,81 %
142.956
+41.586
+41 % +2,22 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,02 %
31.709
+31.626
+38.104 % +4,88 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
IWR-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,97 %
91.092
+13.968
+18 % +736.059 $
2016 Q4
5 Quartale
GBDC-Symbol
15
Golub Capital BDC
GBDC
3,31 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,4 %
190.372
+42.778
+29 % +757.710 $
2016 Q4
5 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,27 %
77.892
+9.644
+14 % +384.707 $
2016 Q4
5 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,19 %
28.158
-3.113
-10 % -322.722 $
2016 Q4
5 Quartale
IWS-Symbol
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,98 %
27.049
+115
+0,4 % +10.196 $
2016 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,87 %
7.844
+267
+4 % +73.427 $
2016 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,82 %
46.528
+3.888
+9 % +167.376 $
2016 Q4
5 Quartale
VBK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,8 %
11.577
+353
+3 % +58.226 $
2016 Q4
5 Quartale
MS-Symbol
22
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,78 %
34.581
-2.596
-7 % -143.696 $
2016 Q4
5 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,73 %
16.822
-790
-4 % -84.808 $
2016 Q4
5 Quartale
CCI-Symbol
24
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,44 %
9.652
+1.910
+25 % +207.304 $
2017 Q3
2 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
972.000 $ 0,41 %
10.654
-2.055
-16 % -187.930 $
2016 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trajan Wealth
Trajan Wealth Scottsdale, Arizona 2,65 Mrd. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLS Capital Fondsmaeglerselskab
BLS Capital Fondsmaeglerselskab Klampenborg, Denmark 2,6 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Simon Quick Advisors 469 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Simon Quick Advisors investierte 27,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 154 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE ETF: 12.141 Aktien im Wert von 846.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P Dividend ETF; sie wurde auf 5,97 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q1 2018 war iShares MSCI EAFE ETF: 12.141 Aktien im Wert von 846.000 $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,97 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q1 2018 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 163 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q1 2018 am 7. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .