Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+26,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,58 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+1,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procore
PCOR
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,16 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,45 Mio. $ |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,24 % |
| 2 | Technologie | 9,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 9,16 % |
260.978
+843
| +0,3 % | +496.663 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 6,89 % |
1.682.520
-24.504
| -1 % | -1,65 Mio. $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 6,17 % |
1.026.696
-8.236
| -0,8 % | -810.076 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 97,1 Mio. $ | 5,82 % |
1.899.013
-27.209
| -1 % | -1,45 Mio. $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 92,3 Mio. $ | 5,53 % |
544.991
+4.355
| +0,8 % | +764.275 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 72,9 Mio. $ | 4,37 % |
291.286
-2.388
| -0,8 % | -562.795 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 4,26 % |
120.770
+9.434
| +8 % | +5,58 Mio. $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 70,4 Mio. $ | 4,22 % |
547.292
-16.681
| -3 % | -2,16 Mio. $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 63 Mio. $ | 3,77 % |
116.894
+11.034
| +10 % | +5,98 Mio. $ |
2018 Q2
26 Quartale
|
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 3,29 % |
1.083.531
+525.576
| +94 % | +26,7 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 2,49 % |
353.852
-3.700
| -1 % | -444.123 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 2,11 % |
190.064
-840
| -0,4 % | -161.123 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 33,9 Mio. $ | 2,03 % |
154.553
+5.672
| +4 % | +1,16 Mio. $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 25,5 Mio. $ | 1,53 % |
60.551
+3.756
| +7 % | +1,6 Mio. $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
15
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,23 % |
186.081
+12
| +0 % | +1.323 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,17 % |
67.486
+761
| +1 % | +222.037 $ |
2017 Q3
29 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,13 % |
393.530
-6.293
| -2 % | -316.024 $ |
2017 Q1
31 Quartale
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 18,5 Mio. $ | 1,11 % |
137.649
+14.067
| +11 % | +1,94 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
19
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,05 % |
398.121
-6.787
| -2 % | -298.605 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 0,92 % |
26.312
+977
| +4 % | +573.475 $ |
2018 Q2
26 Quartale
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,87 % |
287.857
+5
| +0 % | +253 $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,85 % |
280.108
+2.039
| +0,7 % | +102.976 $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 0,77 % |
19
+1
| +6 % | +692.527 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 0,75 % |
27.654
+347
| +1 % | +160.221 $ |
2018 Q3
25 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,75 % |
200.225
-3.160
| -2 % | -202.670 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Simon Quick Advisors 507 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Simon Quick Advisors investierte 61,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 287 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.953 Aktien im Wert von 517.503 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF; sie wurde auf 2,16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q4 2024 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.953 Aktien im Wert von 517.503 $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q4 2024 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,16 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Procore im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q4 2024 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 68 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q4 2024 am 17. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .