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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,63 Mrd. $
Umschlag
20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
2,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
-106 Mio. $
(-4,6 %)
Kapitalfluss
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,71 %
Position
433
Neu
43
Aufgestockt
113
Reduziert
176
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Insmed
INSM
|
+7,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+7,11 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+6,76 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+4,26 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+3,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+9,32 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,64 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,49 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,64 % |
| 2 | Technologie | 5,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,55 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,27 % |
| 5 | Industrie | 1,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 8,23 % |
276.686
-37.894
| -12 % | -25,8 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 6,25 % |
1.875.894
-46.848
| -2 % | -3,64 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 5,94 % |
662.211
+33.783
| +5 % | +6,76 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 4,83 % |
989.916
-7.688
| -0,8 % | -872.620 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 90,2 Mio. $ | 4,13 % |
150.934
+935
| +0,6 % | +584.748 $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| 86,6 Mio. $ | 3,96 % |
1.529.979
+3.491
| +0,2 % | +202.509 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 86,1 Mio. $ | 3,94 % |
131.736
-1.295
| -1 % | -884.295 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 70,5 Mio. $ | 3,23 % |
277.854
-9.028
| -3 % | -2,35 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 70,4 Mio. $ | 3,22 % |
1.098.313
+107.799
| +11 % | +7,11 Mio. $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 2,98 % |
1.294.575
-8.918
| -0,7 % | -451.384 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 2,87 % |
439.711
-4.138
| -0,9 % | -615.319 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 1,63 % |
658.567
+44.465
| +7 % | +2,49 Mio. $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 1,55 % |
245.038
-8.295
| -3 % | -1,19 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 33,1 Mio. $ | 1,52 % |
159.075
-17.529
| -10 % | -3,86 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 1,46 % |
351.699
-23.337
| -6 % | -2,18 Mio. $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 1,41 % |
441.236
-54.280
| -11 % | -3,92 Mio. $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 1,36 % |
139.146
+570
| +0,4 % | +124.828 $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,09 % |
74.289
-431
| -0,6 % | -144.606 $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,03 % |
86.104
+6.550
| +8 % | +1,77 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
|
20
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,96 % |
428.627
-180.560
| -30 % | -9,32 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,4 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,91 % |
179.300
-4.559
| -2 % | -502.686 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,8 % |
199.808
+3.696
| +2 % | +340.316 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 15 Mio. $ | 0,68 % |
40.439
-4.043
| -9 % | -1,69 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
24
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,89 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,68 % |
294.610
+2.273
| +0,8 % | +115.078 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,3 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,68 % |
302.017
+24.650
| +9 % | +1,28 Mio. $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
CL
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Simon Quick Advisors 433 Positionen im Wert von 2,19 Mrd. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 2,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q1 2026 weist 43 neu, 113 erhöht, 176 reduziert und 55 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Insmed: 50.065 Aktien im Wert von 8,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 25,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q1 2026 war Insmed: 50.065 Aktien im Wert von 8,19 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q1 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 25,8 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard Russell 2000 ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q1 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,19 Mrd. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 43 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 2,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q1 2026 am 6. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .