Wir sind mit live! Mehr erfahren
Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,48 Mrd. $ Umschlag 17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss %
16,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,05 %
Position
408
Neu
173
Aufgestockt
54
Reduziert
64
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+8,79 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+7,44 Mio. $
3
HEWJ-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
+5,96 Mio. $
4
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+4,77 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+8,03 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+1,02 Mio. $
3
CELG
Celgene Corp
CELG
+937.625 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+903.521 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+900.293 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,39 %
2 Finanzwesen 9,86 %
3 Gesundheitswesen 8,22 %
4 Immobilien 5,83 %
5 Technologie 3,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
16,8 Mio. $ 9,98 %
592.236
+143.300
+32 % +3,97 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 6,71 %
145.831
-104.081
-42 % -8,03 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
BAC-Symbol
3
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,21 %
444.547
-4.000
-0,9 % -94.926 $
2016 Q4
1 Quartal
SBAC-Symbol
4
SBA Communications
SBAC
19,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,68 %
+79.597
Neu +8,79 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
633 Mrd. $
8,92 Mio. $ 5,29 %
71.658
+62.309
+666 % +7,44 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
8,24 Mio. $ 4,88 %
250.476
+89.584
+56 % +2,87 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
7,94 Mio. $ 4,71 %
33.696
+2.689
+9 % +624.832 $
2016 Q4
1 Quartal
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,67 %
305.256
+75.732
+33 % +1,49 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
HEWJ-Symbol
9
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
629 Mio. $
5,9 Mio. $ 3,49 %
+210.459
Neu +5,96 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
SDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
5,8 Mio. $ 3,44 %
65.800
+3.356
+5 % +293.290 $
2016 Q4
1 Quartal
IWV-Symbol
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,88 %
34.729
+34.554
+19.745 % +4,77 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
IWN-Symbol
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,57 %
36.658
+7.735
+27 % +917.804 $
2016 Q4
1 Quartal
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,31 %
43.437
+1.271
+3 % +112.629 $
2016 Q4
1 Quartal
IWD-Symbol
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,4 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,12 %
31.140
+15.530
+99 % +1,78 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
IWR-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,97 %
71.184
+28.776
+68 % +1,33 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
PF
16
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
2,96 Mio. $ 1,76 %
51.215
– –
2016 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,72 Mio. $ 1,61 %
41.268
+15.208
+58 % +974.624 $
2016 Q4
1 Quartal
IWS-Symbol
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,6 %
32.625
+1.677
+5 % +138.563 $
2016 Q4
1 Quartal
MS-Symbol
19
Morgan Stanley
MS
285 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,13 %
44.558
+8
+0 % +355 $
2016 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,02 %
7.228
+4.479
+163 % +1,05 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
VBK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,98 %
11.814
+4.050
+52 % +560.880 $
2016 Q4
1 Quartal
DVY-Symbol
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,98 %
18.124
+14.058
+346 % +1,27 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
VOT-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,95 %
14.163
+637
+5 % +70.815 $
2016 Q4
1 Quartal
UNM-Symbol
24
Unum
UNM
14,4 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,88 %
31.634
– –
2016 Q4
1 Quartal
RAD
25
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
1,39 Mio. $ 0,82 %
16.312
– –
2016 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Valiant Capital Management
Valiant Capital Management San Francisco, California 2,48 Mrd. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kingswood Wealth Advisors
Kingswood Wealth Advisors San Diego, California 2,48 Mrd. $ AUM 36,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
StoneX Group
StoneX Group New York 2,48 Mrd. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCHF (GPE)
SCHF (GPE) Wilson, Wyoming 2,48 Mrd. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seven Grand Managers
Seven Grand Managers Bronxville, New York 2,48 Mrd. $ AUM 65,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California 2,48 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Renaissance Group
Renaissance Group Covington, Kentucky 2,46 Mrd. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Simon Quick Advisors 408 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Simon Quick Advisors investierte 28,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 173 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SBA Communications: 79.597 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard High Dividend Yield ETF; sie wurde auf 8,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q1 2017 war SBA Communications: 79.597 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Johnson & Johnson in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q1 2017 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Visa im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q1 2017 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 173 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .