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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,48 Mrd. $ Umschlag 17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
-51,5 Mio. $
Kapitalfluss
-76 Mio. $
Kapitalfluss %
-33,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,9 %
Position
651
Neu
127
Aufgestockt
89
Reduziert
153
Geschlossen
201
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+4,19 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+3,48 Mio. $
3
GBDC-Symbol
Golub Capital BDC
GBDC
+2,34 Mio. $
4
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+2,1 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+25 Mio. $
2
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+12,3 Mio. $
3
ESGG-Symbol
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
+5,72 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3 Mio. $
5
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+2,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,7 %
2 Finanzwesen 14,64 %
3 Technologie 3,4 %
4 Kommunikationsdienste 3,29 %
5 Gesundheitswesen 2,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
22,2 Mio. $ 9,9 %
616.188
-77.148
-11 % -2,53 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
20,4 Mio. $ 9,1 %
158.054
-24.775
-14 % -3 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
IWN-Symbol
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
16,5 Mio. $ 7,35 %
129.497
-9.853
-7 % -1,23 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
12,5 Mio. $ 5,56 %
44.239
-1.254
-3 % -326.102 $
2016 Q4
4 Quartale
BAC-Symbol
5
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,38 %
376.971
-2.359
-0,6 % -65.026 $
2016 Q4
4 Quartale
BRK.A-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
10 Mio. $ 4,47 %
31
– –
2017 Q2
2 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,41 %
394.638
+59.148
+18 % +1,36 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
7,85 Mio. $ 3,5 %
88.104
+6.147
+8 % +513.979 $
2016 Q4
4 Quartale
IWO-Symbol
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
7,38 Mio. $ 3,29 %
38.076
-15.051
-28 % -2,75 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
HEWJ-Symbol
10
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
632 Mio. $
6,55 Mio. $ 2,92 %
192.814
-30.602
-14 % -998.990 $
2017 Q1
3 Quartale
SDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,8 %
65.222
-1.138
-2 % -106.634 $
2016 Q4
4 Quartale
VT-Symbol
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,66 %
75.990
+47.842
+170 % +3,48 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
AMLP-Symbol
13
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,58 %
101.370
+78.296
+339 % +4,19 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
IWR-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,86 %
77.124
-19.508
-20 % -990.146 $
2016 Q4
4 Quartale
IWP-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,56 %
54.916
-19.050
-26 % -1,12 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,5 %
31.271
-7.600
-20 % -748.336 $
2016 Q4
4 Quartale
IGF-Symbol
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,42 %
69.613
+45.925
+194 % +2,1 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,25 %
68.248
-9.096
-12 % -339.858 $
2016 Q4
4 Quartale
GBDC-Symbol
19
Golub Capital BDC
GBDC
3,17 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,17 %
147.594
+126.645
+605 % +2,34 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
IWS-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,09 %
26.934
-5.878
-18 % -510.781 $
2016 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,96 %
7.577
-1.870
-20 % -489.721 $
2016 Q4
4 Quartale
MS-Symbol
22
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,94 %
37.177
-8.339
-18 % -421.712 $
2016 Q4
4 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,87 %
17.612
+3.596
+26 % +370.975 $
2016 Q4
4 Quartale
VBK-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,84 %
11.224
-2.431
-18 % -382.070 $
2016 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,8 %
42.640
-9.764
-19 % -408.016 $
2016 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California 2,48 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Renaissance Group
Renaissance Group Covington, Kentucky 2,46 Mrd. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Simon Quick Advisors 651 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Simon Quick Advisors zog im Q4 2017 netto 76 Mio. $ ab, schloss 201 Positionen und reduzierte 153 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SBA Communications – eine Position im geschätzten Wert von 12,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Simon Quick Advisors eine neue Position in Booking.com im Wert von 207.000 $.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q4 2017 war Booking.com: 2.700 Aktien im Wert von 207.000 $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q4 2017 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 25 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in SBA Communications im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q4 2017 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 127 neue Positionen und schloss 201 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .