Simon Quick Advisors Ativos da carteira
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 7,44 mi |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 4,77 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 3,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 8,03 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 938 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 904 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 900 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,39% |
| 2 | Financeiro | 9,86% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Imobiliário | 5,83% |
| 5 | Tecnologia | 3,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 16,8 mi | 9,98% |
592.236
+143.300
| +32% | +US$ 3,97 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,5 bi
| US$ 11,3 mi | 6,71% |
145.831
-104.081
| -42% | -US$ 8,03 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
3
Bank of America
BAC
US$ 356 bi
| US$ 10,5 mi | 6,21% |
444.547
-4.000
| -0,9% | -US$ 94,9 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
SBA Communications
SBAC
US$ 19,6 bi
| US$ 9,6 mi | 5,68% |
+79.597
| Nova | +US$ 8,79 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 661 bi
| US$ 8,92 mi | 5,29% |
71.658
+62.309
| +666% | +US$ 7,44 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,2 bi
| US$ 8,24 mi | 4,88% |
250.476
+89.584
| +56% | +US$ 2,87 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 7,94 mi | 4,71% |
33.696
+2.689
| +9% | +US$ 625 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 6,19 mi | 3,67% |
305.256
+75.732
| +33% | +US$ 1,49 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$ 638 mi
| US$ 5,9 mi | 3,49% |
+210.459
| Nova | +US$ 5,96 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,1 bi
| US$ 5,8 mi | 3,44% |
65.800
+3.356
| +5% | +US$ 293 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,5 bi
| US$ 4,86 mi | 2,88% |
34.729
+34.554
| +19.745% | +US$ 4,77 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 4,33 mi | 2,57% |
36.658
+7.735
| +27% | +US$ 918 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 3,91 mi | 2,31% |
43.437
+1.271
| +3% | +US$ 113 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 3,58 mi | 2,12% |
31.140
+15.530
| +99% | +US$ 1,78 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,7 bi
| US$ 3,33 mi | 1,97% |
71.184
+28.776
| +68% | +US$ 1,33 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
PF
16
Deslistada
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$ 2,96 mi | 1,76% |
51.215
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,92 tri
| US$ 2,72 mi | 1,61% |
41.268
+15.208
| +58% | +US$ 975 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,8 bi
| US$ 2,71 mi | 1,6% |
32.625
+1.677
| +5% | +US$ 139 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 1,91 mi | 1,13% |
44.558
+8
| +0% | +US$ 355 |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 1,72 mi | 1,02% |
7.228
+4.479
| +163% | +US$ 1,05 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,9 bi
| US$ 1,66 mi | 0,98% |
11.814
+4.050
| +52% | +US$ 561 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 1,65 mi | 0,98% |
18.124
+14.058
| +346% | +US$ 1,27 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,3 bi
| US$ 1,6 mi | 0,95% |
14.163
+637
| +5% | +US$ 70,8 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Unum
UNM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,48 mi | 0,88% |
31.634
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
RAD
25
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 1,39 mi | 0,82% |
16.312
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Simon Quick Advisors detinha 408 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 26% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Simon Quick Advisors alocou US$ 28,4 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 173 novas posições e aumentando 54 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SBA Communications: 79.597 ações no valor de US$ 9,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard High Dividend Yield ETF, com um corte estimado de US$ 8,03 mi.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T1 2017 foi SBA Communications: 79.597 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 7,44 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T1 2017 foi em Vanguard High Dividend Yield ETF, com um corte estimado de US$ 8,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Visa no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 169 mi no T1 2017.
- Simon Quick Advisors abriu 173 novas posições e encerrou 59 em T1 2017.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T1 2017, protocolado em 11 de mai. de 2017.