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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,63 bi
Giro
20,49%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,7%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+77,78%
Retorno est. (5 anos)
+78,45%
Retorno est. (10 anos)
+262,15%
AUM
US$ 248 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 354 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,76%
Posição
359
Nova
10
Aumentada
69
Reduzida
122
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 9,29 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 896 mil |
| 3 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$ 831 mil |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 665 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 590 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 4,05 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 2,66 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 719 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 693 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,64% |
| 2 | Financeiro | 11,4% |
| 3 | Tecnologia | 2,73% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 26,1 mi | 10,55% |
206.366
-5.520
| -3% | -US$ 693 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 24,9 mi | 10,05% |
638.332
-40.284
| -6% | -US$ 1,53 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 19,2 mi | 7,75% |
144.235
-19.782
| -12% | -US$ 2,66 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 14,8 mi | 5,98% |
50.968
-77
| -0,2% | -US$ 21,9 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,2 bi
| US$ 14,6 mi | 5,88% |
167.113
+7.688
| +5% | +US$ 665 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,1 bi
| US$ 12,8 mi | 5,17% |
59.465
-18.995
| -24% | -US$ 4,05 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,6 bi
| US$ 10,6 mi | 4,26% |
65.273
+3
| +0% | +US$ 476 |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 10,4 mi | 4,18% |
385.740
+21.714
| +6% | +US$ 568 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 10,1 mi | 4,06% |
341.639
-6.835
| -2% | -US$ 208 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,24 tri
| US$ 9,6 mi | 3,88% |
+30
| Nova | +US$ 9,29 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 9,5 mi | 3,84% |
178.020
-40
| -0% | -US$ 2,16 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 8,2 mi | 3,31% |
120.942
-7.032
| -5% | -US$ 467 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,7 bi
| US$ 7,69 mi | 3,11% |
101.395
-9.547
| -9% | -US$ 719 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 6,2 mi | 2,5% |
112.500
+16.340
| +17% | +US$ 896 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
| US$ 5,71 mi | 2,31% |
33.875
+2.192
| +7% | +US$ 370 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,3 bi
| US$ 5,03 mi | 2,03% |
273.688
+45.075
| +20% | +US$ 831 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73 bi
| US$ 3,4 mi | 1,37% |
76.680
-4.528
| -6% | -US$ 195 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 3,06 mi | 1,24% |
54.200
+2.972
| +6% | +US$ 155 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 2,43 mi | 0,98% |
26.881
+291
| +1% | +US$ 26,3 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 2,36 mi | 0,95% |
8.072
+327
| +4% | +US$ 93,8 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 2,14 mi | 0,87% |
11.446
+211
| +2% | +US$ 38,8 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 2,01 mi | 0,81% |
18.129
+1.135
| +7% | +US$ 124 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 1,17 mi | 0,47% |
13.386
+836
| +7% | +US$ 73,2 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
24
Crown Castle
CCI
US$ 37,4 bi
| US$ 1,16 mi | 0,47% |
10.460
-315
| -3% | -US$ 35,1 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 1,13 mi | 0,46% |
11.280
-1.500
| -12% | -US$ 141 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Simon Quick Advisors detinha 359 posições avaliadas em US$ 248 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Simon Quick Advisors mostra 10 novas, 69 aumentaram, 122 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 30 ações no valor de US$ 9,6 mi. A maior venda foi de iShares Russell 2000 Growth ETF, estimada em US$ 4,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T3 2018 foi Berkshire Hathaway Class A: 30 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 896 mil.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T3 2018 foi em iShares Russell 2000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,05 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Praxair Inc no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 178 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 248 mi no T3 2018.
- Simon Quick Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 52 em T3 2018.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 248 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T3 2018, protocolado em 29 de out. de 2018.