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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,47%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,28 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,1%
Posição
410
Nova
59
Aumentada
45
Reduzida
86
Encerrada
107
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 9,24 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,07 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 3,68 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 3,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 5,91 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 5,13 mi |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 4,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$ 2,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,1% |
| 2 | Saúde | 16,34% |
| 3 | Financeiro | 13,67% |
| 4 | Imobiliário | 6,25% |
| 5 | Tecnologia | 2,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 23,7 mi | 13,37% |
178.989
+107.331
| +150% | +US$ 13,7 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 14,4 mi | 8,14% |
484.508
-107.728
| -18% | -US$ 3,16 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
3
SBA Communications
SBAC
US$ 18,4 bi
| US$ 10,9 mi | 6,13% |
80.451
+854
| +1% | +US$ 111 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
4
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 10,4 mi | 5,9% |
430.372
-14.175
| -3% | -US$ 330 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 10,1 mi | 5,68% |
41.627
+7.931
| +24% | +US$ 1,9 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 9,42 mi | 5,32% |
+37
| Nova | +US$ 9,24 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 8,08 mi | 4,56% |
67.993
+31.335
| +85% | +US$ 3,68 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 7,74 mi | 4,37% |
66.495
+35.355
| +114% | +US$ 4,07 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 6,96 mi | 3,93% |
328.842
+23.586
| +8% | +US$ 494 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$ 646 mi
| US$ 6,53 mi | 3,69% |
219.136
+8.677
| +4% | +US$ 250 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 6,25 mi | 3,53% |
79.946
-65.885
| -45% | -US$ 5,13 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 5,87 mi | 3,31% |
66.000
+200
| +0,3% | +US$ 17,7 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,3 bi
| US$ 3,78 mi | 2,14% |
70.048
+61.492
| +719% | +US$ 3,27 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 3,76 mi | 2,13% |
40.606
-2.831
| -7% | -US$ 260 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 2,63 mi | 1,49% |
31.286
-1.339
| -4% | -US$ 111 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 2,61 mi | 1,47% |
76.228
-174.248
| -70% | -US$ 5,91 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 2,19 mi | 1,24% |
9.000
+1.772
| +25% | +US$ 428 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$ 294 bi
| US$ 1,94 mi | 1,1% |
43.621
-937
| -2% | -US$ 40,4 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 1,85 mi | 1,04% |
38.452
-32.732
| -46% | -US$ 1,55 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,8 mi | 1,01% |
19.463
+1.339
| +7% | +US$ 123 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,7 bi
| US$ 1,73 mi | 0,98% |
11.888
+74
| +0,6% | +US$ 10,6 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,73 mi | 0,98% |
25.060
-16.208
| -39% | -US$ 1,11 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 1,48 mi | 0,84% |
42.540
+7.120
| +20% | +US$ 246 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,34 mi | 0,76% |
13.922
+79
| +0,6% | +US$ 7,56 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 1,27 mi | 0,72% |
18.111
+3.061
| +20% | +US$ 212 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Simon Quick Advisors detinha 410 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Simon Quick Advisors mostra 59 novas, 45 aumentaram, 86 reduções e 107 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 37 ações no valor de US$ 9,42 mi. A maior venda foi de iShares S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 5,91 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2017 foi Berkshire Hathaway Class A: 37 ações no valor de US$ 9,42 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2017 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 5,91 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Pinnacle Foods, Inc. no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,96 mi.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 177 mi no T2 2017.
- Simon Quick Advisors abriu 59 novas posições e encerrou 107 em T2 2017.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.