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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,63 bi
Giro
20,49%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,29%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+77,78%
Retorno est. (5 anos)
+78,45%
Retorno est. (10 anos)
+262,15%
AUM
US$ 707 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 56,1 mi
(-7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 37,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,64%
Posição
217
Nova
38
Aumentada
96
Reduzida
39
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 7,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 5,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 20,5 mi |
| 2 |
Endava
DAVA
|
+US$ 6,89 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 6,56 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 2,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,9% |
| 2 | Tecnologia | 4,8% |
| 3 | Financeiro | 4,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,85% |
| 5 | Bens industriais | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 86,8 mi | 12,26% |
242.874
+10.726
| +5% | +US$ 4,26 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 46,6 mi | 6,58% |
1.349.901
+203.014
| +18% | +US$ 7,7 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 44,6 mi | 6,31% |
1.251.006
+187.248
| +18% | +US$ 7,53 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 37,3 mi | 5,28% |
302.290
+43.062
| +17% | +US$ 5,82 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 35,3 mi | 5% |
444.346
+109
| +0% | +US$ 9,6 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 30,7 mi | 4,34% |
584.292
-53.696
| -8% | -US$ 3,16 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,89 bi
| US$ 23,9 mi | 3,37% |
477.082
-49.483
| -9% | -US$ 2,48 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 23,7 mi | 3,34% |
171.223
+126.868
| +286% | +US$ 19,9 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,3 bi
| US$ 22,6 mi | 3,19% |
450.001
-130.877
| -23% | -US$ 6,56 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 21 mi | 2,96% |
58.454
-274
| -0,5% | -US$ 109 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 17,3 mi | 2,45% |
96.656
-8.018
| -8% | -US$ 1,6 mi |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 16,2 mi | 2,29% |
205.095
+557
| +0,3% | +US$ 48,9 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 14,3 mi | 2,02% |
472.704
+23.074
| +5% | +US$ 771 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 13,4 mi | 1,89% |
133.482
-205.182
| -61% | -US$ 20,5 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 12,6 mi | 1,78% |
111.727
+87.809
| +367% | +US$ 11,1 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 11,5 mi | 1,63% |
219.049
+19.273
| +10% | +US$ 1,13 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 10,7 mi | 1,52% |
244.880
+1.275
| +0,5% | +US$ 61,6 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,7 bi
| US$ 9,23 mi | 1,3% |
148.517
-19.205
| -11% | -US$ 1,32 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 8,87 mi | 1,25% |
184.206
-3.106
| -2% | -US$ 155 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 7,48 mi | 1,06% |
77.673
-1.117
| -1% | -US$ 113 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 7,32 mi | 1,03% |
18
-1
| -5% | -US$ 428 mil |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 6,02 mi | 0,85% |
165.120
+22.516
| +16% | +US$ 914 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18 bi
| US$ 5,98 mi | 0,85% |
149.574
+11.935
| +9% | +US$ 531 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
Hubbell
HUBB
US$ 23,1 bi
| US$ 5,68 mi | 0,8% |
25.475
-22
| -0,1% | -US$ 4,62 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 5,56 mi | 0,79% |
23.880
+3.862
| +19% | +US$ 1,02 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
CL
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T3 2022
No T3 2022, Simon Quick Advisors detinha 217 posições no valor de US$ 707 mi, uma queda de 7,3% em relação a US$ 764 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Simon Quick Advisors alocou US$ 37,3 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 38 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 39.596 ações no valor de US$ 2,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T3 2022 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 39.596 ações no valor de US$ 2,29 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 19,9 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T3 2022 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Endava no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 6,89 mi.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 707 mi no T3 2022.
- Simon Quick Advisors abriu 38 novas posições e encerrou 14 em T3 2022.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors caiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 707 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T3 2022, protocolado em 7 de nov. de 2022.