Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$995만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$982만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$776만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$761만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$636만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1002만 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
|
+US$655만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$597만 |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$319만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.65% |
| 2 | 금융 | 7.96% |
| 3 | 정보기술 | 3.12% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$2508만 | 10.51% |
209,097
+51,043
| +32% | +US$636만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$2258만 | 9.46% |
663,780
+47,592
| +8% | +US$167만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$2014만 | 8.44% |
165,259
+35,762
| +28% | +US$448만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$1669만 | 6.99% |
202,288
+114,184
| +130% | +US$982만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$143억
| US$1495만 | 6.26% |
78,460
+40,384
| +106% | +US$776만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1393만 | 5.84% |
52,951
+8,712
| +20% | +US$238만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$1087만 | 4.55% |
176,822
+121,906
| +222% | +US$761만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$1058만 | 4.43% |
352,674
-24,297
| -6% | -US$76.3만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$966만 | 4.05% |
65,773
+65,503
| +24,260% | +US$995만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$925만 | 3.88% |
391,194
-3,444
| -0.9% | -US$8.4만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$837억
| US$787만 | 3.3% |
106,917
+30,927
| +41% | +US$234만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$123억
| US$670만 | 2.81% |
142,956
+41,586
| +41% | +US$222만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$481만 | 2.02% |
31,709
+31,626
| +38,104% | +US$488만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589억
| US$470만 | 1.97% |
91,092
+13,968
| +18% | +US$73.6만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
15
Golub Capital BDC
GBDC
US$33.1억
| US$334만 | 1.4% |
190,372
+42,778
| +29% | +US$75.8만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742억
| US$302만 | 1.27% |
77,892
+9,644
| +14% | +US$38.5만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$284만 | 1.19% |
28,158
-3,113
| -10% | -US$32.3만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152억
| US$234만 | 0.98% |
27,049
+115
| +0.4% | +US$1.02만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$208만 | 0.87% |
7,844
+267
| +4% | +US$7.34만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$195만 | 0.82% |
46,528
+3,888
| +9% | +US$16.7만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228억
| US$190만 | 0.8% |
11,577
+353
| +3% | +US$5.82만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2979억
| US$187만 | 0.78% |
34,581
-2,596
| -7% | -US$14.4만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$174만 | 0.73% |
16,822
-790
| -4% | -US$8.48만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
24
Crown Castle
CCI
US$379억
| US$106만 | 0.44% |
9,652
+1,910
| +25% | +US$20.7만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$97.2만 | 0.41% |
10,654
-2,055
| -16% | -US$18.8만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Simon Quick Advisors 측은 US$2.39억 상당의 469개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.24억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$2742만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 154개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 12,141주를 보유했으며 가치는 US$84.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$597만 규모 줄였어요.
- Simon Quick Advisors의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, US$84.6만 상당의 12,141주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2018년 1분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$995만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$597만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2018년 1분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 64% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 163개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2018년 5월 7일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.