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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.3억
회전율
20.49%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.07%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+77.78%
5년 예상 수익률
+78.45%
10년 예상 수익률
+262.15%
AUM
US$1.97억
AUM 성장
-US$4248만
(-18%)
자금 흐름
-US$4835만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.29%
보유액
619
신규
227
증가
89
축소
114
청산됨
150
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ball Corp
BALL
|
+US$414만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$64.3만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$62.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$59.1만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1133만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$904만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$862만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$514만 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.51% |
| 2 | 금융 | 5.83% |
| 3 | 임의소비재 | 2.97% |
| 4 | 정보기술 | 1.82% |
| 5 | 부동산 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$2357만 | 11.94% |
185,249
-90,505
| -33% | -US$1133만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$1766만 | 8.94% |
448,840
-222,848
| -33% | -US$862만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$1714만 | 8.68% |
348,049
-61,775
| -15% | -US$306만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$1705만 | 8.64% |
58,188
+2,181
| +4% | +US$62.8만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$1319만 | 6.68% |
109,425
-7,501
| -6% | -US$90.6만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2286억
| US$928만 | 4.7% |
340,668
-63,762
| -16% | -US$170만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817억
| US$878만 | 4.45% |
116,813
+6,145
| +6% | +US$45.5만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3510억
| US$751만 | 3.8% |
258,803
+693
| +0.3% | +US$2만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177억
| US$660만 | 3.34% |
141,098
+13,837
| +11% | +US$64.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$615만 | 3.12% |
143,409
-5,223
| -4% | -US$22.2만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$578만 | 2.93% |
66,122
-9,923
| -13% | -US$85.8만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$573억
| US$568만 | 2.88% |
101,581
-586
| -0.6% | -US$3.22만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1928억
| US$482만 | 2.44% |
43,452
+5,413
| +14% | +US$59.1만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Ball Corp
BALL
US$169억
| US$470만 | 2.38% |
67,190
+66,678
| +13,023% | +US$414만 |
2019 Q1
1분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$398만 | 2.02% |
55,884
+14
| +0% | +US$974 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205억
| US$317만 | 1.61% |
18,413
+2,142
| +13% | +US$36.3만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$770억
| US$288만 | 1.46% |
64,188
+1,280
| +2% | +US$5.63만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$260만 | 1.32% |
29,162
+244
| +0.8% | +US$2.14만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$768억
| US$255만 | 1.29% |
38,847
-5,088
| -12% | -US$33.3만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
20
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.1억
| US$205만 | 1.04% |
117,710
-14,197
| -11% | -US$24.9만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$202만 | 1.02% |
10,033
-2,490
| -20% | -US$49.2만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
22
Crown Castle
CCI
US$369억
| US$191만 | 0.97% |
14,667
-385
| -3% | -US$4.95만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$155만 | 0.78% |
31,256
-2,068
| -6% | -US$10.1만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$130만 | 0.66% |
6,990
-143
| -2% | -US$2.6만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$751억
| US$123만 | 0.62% |
7,892
-33,324
| -81% | -US$514만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Simon Quick Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Simon Quick Advisors의 보유 포지션은 619개, 총액은 US$1.97억였으며 전 분기 US$2.4억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors 측은 2019년 2분기에 순 US$4835만 규모를 회수했으며, 150개 포지션을 청산하고 114개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 추정 US$904만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simon Quick Advisors 측은 Carlyle Secured Lending에 US$7.71만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simon Quick Advisors의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Carlyle Secured Lending 주식으로, US$7.71만 상당의 5,057주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2019년 2분기에 Ball Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$414만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1133만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2019년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$904만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 64% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$1.97억 규모가 됐어요.
2019년 8월 5일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.