에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.09억 | 8.43% |
279,510
+2,824
| +1% | +US$205만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.66억 | 6.71% |
1,928,693
+52,799
| +3% | +US$444만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.51억 | 6.09% |
691,556
+29,345
| +4% | +US$613만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.23억 | 4.99% |
994,081
+4,165
| +0.4% | +US$50.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.12억 | 4.51% |
162,570
+11,636
| +8% | +US$776만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.02억 | 4.13% |
136,664
+4,928
| +4% | +US$359만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$9265만 | 3.74% |
1,524,098
-5,881
| -0.4% | -US$35.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$8215만 | 3.32% |
1,153,049
+54,736
| +5% | +US$381만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7686만 | 3.1% |
265,628
-12,226
| -4% | -US$350만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$7210만 | 2.91% |
438,896
-815
| -0.2% | -US$12.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$6271만 | 2.53% |
1,242,046
-52,529
| -4% | -US$266만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$3609만 | 1.46% |
229,914
-15,124
| -6% | -US$231만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3543만 | 1.43% |
148,635
-10,440
| -7% | -US$262만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3439만 | 1.39% |
415,162
-26,074
| -6% | -US$208만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3356만 | 1.36% |
347,495
-4,204
| -1% | -US$40.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3217만 | 1.3% |
538,936
-119,631
| -18% | -US$703만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$3012만 | 1.22% |
124,223
-14,923
| -11% | -US$348만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2925만 | 1.18% |
513,385
+84,758
| +20% | +US$451만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2713만 | 1.1% |
73,303
-986
| -1% | -US$35.3만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2657만 | 1.07% |
87,670
+1,566
| +2% | +US$44.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$2366만 | 0.96% |
197,992
-1,816
| -0.9% | -US$19.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1979만 | 0.8% |
179,338
+38
| +0% | +US$4.19천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1686만 | 0.68% |
45,198
+4,759
| +12% | +US$193만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1605만 | 0.65% |
299,346
-2,671
| -0.9% | -US$13.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$1483만 | 0.6% |
293,172
-1,438
| -0.5% | -US$7.27만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.