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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$833만 | 0.34% |
177,887
-1,850
| -1% | -US$8.66만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
52
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$823만 | 0.33% |
21,795
-188
| -0.9% | -US$7.54만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
53
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$821만 | 0.33% |
60,061
-1,504
| -2% | -US$22.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$803만 | 0.32% |
16,043
-2,129
| -12% | -US$102만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
55
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$783만 | 0.32% |
93,526
-227
| -0.2% | -US$1.86만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
56
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$713만 | 0.29% |
35,638
-375
| -1% | -US$7.71만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
57
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$711만 | 0.29% |
95,575
+401
| +0.4% | +US$2.95만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$703만 | 0.28% |
19,658
-801
| -4% | -US$28.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$699만 | 0.28% |
36,708
+2,559
| +7% | +US$43.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
60
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$697만 | 0.28% |
5,814
+93
| +2% | +US$9.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
61
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$682만 | 0.28% |
299,493
+5,621
| +2% | +US$12.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
62
Citigroup
C
US$2084억
| US$670만 | 0.27% |
47,903
-322
| -0.7% | -US$4.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
63
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2억
| US$666만 | 0.27% |
+207,137
| 신규 | +US$670만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$654만 | 0.26% |
47,588
+177
| +0.4% | +US$2.34만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
65
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$642만 | 0.26% |
30,705
-6,421
| -17% | -US$127만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
66
Eaton
ETN
US$1520억
| US$626만 | 0.25% |
14,685
+38
| +0.3% | +US$1.53만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
67
Compass
COMP
US$70.1억
| US$614만 | 0.25% |
497,758
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
68
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$612만 | 0.25% |
120,957
-478
| -0.4% | -US$2.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
69
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$611만 | 0.25% |
319,416
+265,736
| +495% | +US$515만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
70
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$606만 | 0.24% |
257,730
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
71
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$8.61억
| US$582만 | 0.24% |
113,125
-479
| -0.4% | -US$2.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
72
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$580만 | 0.23% |
102,853
+670
| +0.7% | +US$3.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
73
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$572만 | 0.23% |
13,772
+766
| +6% | +US$28.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
74
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$546만 | 0.22% |
170,922
+482
| +0.3% | +US$1.55만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
75
Insmed
INSM
US$210억
| US$534만 | 0.22% |
50,047
-18
| -0% | -US$2.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.