에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Provident Financial Services
PFS
US$29억
| US$1418만 | 0.57% |
600,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1390만 | 0.56% |
180,201
+610
| +0.3% | +US$4.48만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1385만 | 0.56% |
87,291
-1,721
| -2% | -US$25.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
29
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1334만 | 0.54% |
263,773
-7,867
| -3% | -US$39.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
30
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1246만 | 0.5% |
106,202
-44
| -0% | -US$5.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$1244만 | 0.5% |
23,784
+3
| +0% | +US$1.52천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1228만 | 0.5% |
21,801
+3,059
| +16% | +US$187만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1149만 | 0.46% |
38,258
-2,460
| -6% | -US$69.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
34
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$1063만 | 0.43% |
208,365
+1,336
| +0.6% | +US$6.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$1060만 | 0.43% |
152,556
-642
| -0.4% | -US$4.33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
36
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$66억
| US$1032만 | 0.42% |
172,441
+194
| +0.1% | +US$1.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$1020만 | 0.41% |
201,271
+1,825
| +0.9% | +US$9.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1016만 | 0.41% |
100,937
+4,985
| +5% | +US$50.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
39
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$993만 | 0.4% |
27,563
-121
| -0.4% | -US$4.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$988만 | 0.4% |
92,192
+1,778
| +2% | +US$20.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
41
IBM
IBM
US$2187억
| US$977만 | 0.39% |
34,757
+11,998
| +53% | +US$302만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
42
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$974만 | 0.39% |
13
-1
| -7% | -US$72.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
43
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.8억
| US$942만 | 0.38% |
237,033
-1,156
| -0.5% | -US$4.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$941만 | 0.38% |
26,634
-2,888
| -10% | -US$103만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$940만 | 0.38% |
176,958
-2,007
| -1% | -US$11.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$925만 | 0.37% |
83,811
+83
| +0.1% | +US$8.73천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$890만 | 0.36% |
27,175
-556
| -2% | -US$17.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
48
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$8.82억
| US$888만 | 0.36% |
251,581
-189
| -0.1% | -US$6.76천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
49
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$872만 | 0.35% |
+90,334
| 신규 | +US$833만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$835만 | 0.34% |
113,715
+7,076
| +7% | +US$51.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.