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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Provident Financial Services
PFS
$29億
| $1418万 | 0.57% |
600,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1390万 | 0.56% |
180,201
+610
| +0.3% | +$4.48万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1385万 | 0.56% |
87,291
-1,721
| -2% | -$25.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
29
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1334万 | 0.54% |
263,773
-7,867
| -3% | -$39.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
30
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $1246万 | 0.5% |
106,202
-44
| -0% | -$5,136 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
Hubbell
HUBB
$244億
| $1244万 | 0.5% |
23,784
+3
| +0% | +$1,515 |
2022 Q2
16四半期
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1228万 | 0.5% |
21,801
+3,059
| +16% | +$187万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1149万 | 0.46% |
38,258
-2,460
| -6% | -$69.1万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
34
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $1063万 | 0.43% |
208,365
+1,336
| +0.6% | +$6.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.3億
| $1060万 | 0.43% |
152,556
-642
| -0.4% | -$4.33万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
36
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
$66億
| $1032万 | 0.42% |
172,441
+194
| +0.1% | +$1.19万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
37
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $1020万 | 0.41% |
201,271
+1,825
| +0.9% | +$9.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1016万 | 0.41% |
100,937
+4,985
| +5% | +$50.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
39
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $993万 | 0.4% |
27,563
-121
| -0.4% | -$4.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $988万 | 0.4% |
92,192
+1,778
| +2% | +$20.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
41
IBM
IBM
$2187億
| $977万 | 0.39% |
34,757
+11,998
| +53% | +$302万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
42
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $974万 | 0.39% |
13
-1
| -7% | -$72.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
43
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
$41.8億
| $942万 | 0.38% |
237,033
-1,156
| -0.5% | -$4.49万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $941万 | 0.38% |
26,634
-2,888
| -10% | -$103万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $940万 | 0.38% |
176,958
-2,007
| -1% | -$11.5万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $925万 | 0.37% |
83,811
+83
| +0.1% | +$8,730 |
2016 Q4
38四半期
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $890万 | 0.36% |
27,175
-556
| -2% | -$17.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
48
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
$8.82億
| $888万 | 0.36% |
251,581
-189
| -0.1% | -$6,761 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
49
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $872万 | 0.35% |
+90,334
| 新規 | +$833万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $835万 | 0.34% |
113,715
+7,076
| +7% | +$51.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。