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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $523万 | 0.21% |
15,196
-730
| -5% | -$24.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
77
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $519万 | 0.21% |
23,022
-39
| -0.2% | -$8,888 |
2025 Q2
4四半期
|
|
78
Truist Financial
TFC
$575億
| $513万 | 0.21% |
103,032
+963
| +0.9% | +$4.74万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
79
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $506万 | 0.2% |
56,299
-227
| -0.4% | -$1.74万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
80
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $505万 | 0.2% |
11,845
-302
| -2% | -$12.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
81
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $503万 | 0.2% |
158,763
+28,603
| +22% | +$90.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
82
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $484万 | 0.2% |
26,965
-98
| -0.4% | -$1.88万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
83
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $470万 | 0.19% |
59,475
-783
| -1% | -$6.19万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
84
Caterpillar
CAT
$3359億
| $466万 | 0.19% |
4,372
+87
| +2% | +$7.64万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
85
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $456万 | 0.18% |
29,158
+5,700
| +24% | +$87.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $454万 | 0.18% |
28,718
+6,052
| +27% | +$94.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
87
Emerson Electric
EMR
$901億
| $447万 | 0.18% |
31,234
+242
| +0.8% | +$3.41万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
88
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $446万 | 0.18% |
101,254
-125
| -0.1% | -$5,497 |
2025 Q2
4四半期
|
|
89
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$21.4億
| $443万 | 0.18% |
94,341
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
90
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $443万 | 0.18% |
17,974
-383
| -2% | -$8.78万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
91
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $442万 | 0.18% |
6,006
-19
| -0.3% | -$1.31万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
92
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $439万 | 0.18% |
18,570
+399
| +2% | +$9.16万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $439万 | 0.18% |
90,549
-920
| -1% | -$4.43万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
94
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $434万 | 0.18% |
11,012
+215
| +2% | +$7.85万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
95
Blackrock
BLK
$1757億
| $427万 | 0.17% |
4,442
+34
| +0.8% | +$3.52万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
96
Xcel Energy
XEL
$477億
| $426万 | 0.17% |
53,108
+539
| +1% | +$4.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
97
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $423万 | 0.17% |
27,803
+5,251
| +23% | +$78.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
98
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $413万 | 0.17% |
18,833
-135
| -0.7% | -$2.83万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
99
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $413万 | 0.17% |
36,468
-563
| -2% | -$6.99万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
100
General Dynamics
GD
$931億
| $402万 | 0.16% |
11,357
+87
| +0.8% | +$2.98万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。