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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543億
| US$523萬 | 0.21% |
15,196
-730
| -5% | -US$24.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
77
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.5億
| US$519萬 | 0.21% |
23,022
-39
| -0.2% | -US$8,888 |
2025 Q2
4個季度
|
|
78
Truist Financial
TFC
US$574億
| US$513萬 | 0.21% |
103,032
+963
| +0.9% | +US$4.74萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
79
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$172億
| US$506萬 | 0.2% |
56,299
-227
| -0.4% | -US$1.74萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
80
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203億
| US$505萬 | 0.2% |
11,845
-302
| -2% | -US$12.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
81
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1156億
| US$503萬 | 0.2% |
158,763
+28,603
| +22% | +US$90.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
82
Digital Realty Trust
DLR
US$644億
| US$484萬 | 0.2% |
26,965
-98
| -0.4% | -US$1.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
83
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$470萬 | 0.19% |
59,475
-783
| -1% | -US$6.19萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
84
Caterpillar
CAT
US$3278億
| US$466萬 | 0.19% |
4,372
+87
| +2% | +US$7.64萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
85
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$456萬 | 0.18% |
29,158
+5,700
| +24% | +US$87.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$454萬 | 0.18% |
28,718
+6,052
| +27% | +US$94.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
87
Emerson Electric
EMR
US$883億
| US$447萬 | 0.18% |
31,234
+242
| +0.8% | +US$3.41萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
88
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.2億
| US$446萬 | 0.18% |
101,254
-125
| -0.1% | -US$5,497 |
2025 Q2
4個季度
|
|
89
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22億
| US$443萬 | 0.18% |
94,341
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
90
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296億
| US$443萬 | 0.18% |
17,974
-383
| -2% | -US$8.78萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
91
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4820億
| US$442萬 | 0.18% |
6,006
-19
| -0.3% | -US$1.31萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
92
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1135億
| US$439萬 | 0.18% |
18,570
+399
| +2% | +US$9.16萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834億
| US$439萬 | 0.18% |
90,549
-920
| -1% | -US$4.43萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
94
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$434萬 | 0.18% |
11,012
+215
| +2% | +US$7.85萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
95
Blackrock
BLK
US$1766億
| US$427萬 | 0.17% |
4,442
+34
| +0.8% | +US$3.52萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
96
Xcel Energy
XEL
US$475億
| US$426萬 | 0.17% |
53,108
+539
| +1% | +US$4.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
97
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$216億
| US$423萬 | 0.17% |
27,803
+5,251
| +23% | +US$78.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
98
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
| US$413萬 | 0.17% |
18,833
-135
| -0.7% | -US$2.83萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
99
Walmart Inc
WMT
US$9486億
| US$413萬 | 0.17% |
36,468
-563
| -2% | -US$6.99萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
100
General Dynamics
GD
US$934億
| US$402萬 | 0.16% |
11,357
+87
| +0.8% | +US$2.98萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。