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Simon Quick Advisors 投資組合持股
AUM
US$24.8億
週轉率
17.58%
1年估算報酬率
21.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.63%
1年估算報酬率
+21.26%
3年估算報酬率
+69.51%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.8億
AUM 成長
+US$2.9億
(+13%)
資金流向
+US$4446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.94%
持股
438
新
60
增持
155
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776萬 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613萬 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.75% |
| 2 | 資訊科技 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 5 | 工業 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$381萬 | 0.15% |
10,349
-1,673
| -14% | -US$69.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
102
Akre Focus ETF
AKRE
US$51.8億
| US$375萬 | 0.15% |
70,412
-16,819
| -19% | -US$90.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
103
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$365萬 | 0.15% |
35,108
+46
| +0.1% | +US$4,731 |
2018 Q1
33個季度
|
|
104
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$365萬 | 0.15% |
14,359
+292
| +2% | +US$6.81萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
105
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.8億
| US$352萬 | 0.14% |
148,136
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
106
Vicor
VICR
US$94.1億
| US$352萬 | 0.14% |
9,268
-307
| -3% | -US$8.38萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
107
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$348萬 | 0.14% |
8,277
+391
| +5% | +US$15.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
108
Medtronic
MDT
US$1210億
| US$347萬 | 0.14% |
44,368
-7,644
| -15% | -US$61.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
109
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176億
| US$340萬 | 0.14% |
44,635
-1,523
| -3% | -US$11.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
110
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$335萬 | 0.14% |
40,503
+436
| +1% | +US$3.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
111
AT&T
T
US$1605億
| US$329萬 | 0.13% |
158,970
+92
| +0.1% | +US$2,283 |
2016 Q4
38個季度
|
|
112
Verizon
VZ
US$1851億
| US$326萬 | 0.13% |
76,974
+25,046
| +48% | +US$117萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
113
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$318萬 | 0.13% |
29,862
-73
| -0.2% | -US$7,770 |
2022 Q2
16個季度
|
|
114
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$316萬 | 0.13% |
47,494
+926
| +2% | +US$6.22萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
115
Welltower
WELL
US$1716億
| US$312萬 | 0.13% |
13,768
-73
| -0.5% | -US$1.54萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
116
Home Depot
HD
US$3144億
| US$312萬 | 0.13% |
8,860
+293
| +3% | +US$9.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
117
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6億
| US$305萬 | 0.12% |
52,155
-129
| -0.2% | -US$7,547 |
2025 Q2
4個季度
|
|
118
McDonald's
MCD
US$1744億
| US$305萬 | 0.12% |
11,270
-965
| -8% | -US$27.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
119
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$303萬 | 0.12% |
58,521
-2,504
| -4% | -US$12.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
120
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$299萬 | 0.12% |
59,426
-3,198
| -5% | -US$15.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
121
American Tower
AMT
US$855億
| US$290萬 | 0.12% |
17,757
+732
| +4% | +US$13.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
122
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$290萬 | 0.12% |
46,547
+199
| +0.4% | +US$1.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
123
Chevron
CVX
US$4428億
| US$288萬 | 0.12% |
17,358
+259
| +2% | +US$4.82萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
124
BJs Wholesale Club
BJ
US$129億
| US$286萬 | 0.12% |
32,771
+619
| +2% | +US$5.67萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
125
Principal Financial Group
PFG
US$231億
| US$283萬 | 0.11% |
26,235
-20
| -0.1% | -US$2,031 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Simon Quick Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simon Quick Advisors持有438個部位，價值US$24.8億，較前一季的US$21.9億增加13%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Simon Quick Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加155檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共90,334股，價值US$872萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和金融。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進90,334股，價值US$872萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$776萬。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$703萬。
- Simon Quick Advisors於2026年第2季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$81.1萬。
- 在2026年第2季，Simon Quick Advisors的投資組合規模為US$24.8億，前十大持股占48%。
- Simon Quick Advisors在2026年第2季新增了60個部位，並平倉17個部位。
- Simon Quick Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.8億。
根據Simon Quick Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。