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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.81 M | 0.15% |
10,349
-1,673
| -14% | -USD 693 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
102
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| USD 3.75 M | 0.15% |
70,412
-16,819
| -19% | -USD 909 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.65 M | 0.15% |
35,108
+46
| +0.1% | +USD 4.73 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
104
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.65 M | 0.15% |
14,359
+292
| +2% | +USD 68.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
105
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
USD 1028 M
| USD 3.52 M | 0.14% |
148,136
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
106
Vicor
VICR
USD 8829 M
| USD 3.52 M | 0.14% |
9,268
-307
| -3% | -USD 83.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
107
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.48 M | 0.14% |
8,277
+391
| +5% | +USD 156 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
108
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 3.47 M | 0.14% |
44,368
-7,644
| -15% | -USD 617 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
109
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 3.4 M | 0.14% |
44,635
-1,523
| -3% | -USD 113 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
110
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 3.35 M | 0.14% |
40,503
+436
| +1% | +USD 36 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
111
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 3.29 M | 0.13% |
158,970
+92
| +0.1% | +USD 2.28 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
112
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.26 M | 0.13% |
76,974
+25,046
| +48% | +USD 1.17 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
113
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 3.18 M | 0.13% |
29,862
-73
| -0.2% | -USD 7.77 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
114
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 3.16 M | 0.13% |
47,494
+926
| +2% | +USD 62.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
115
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 3.12 M | 0.13% |
13,768
-73
| -0.5% | -USD 15.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
116
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.12 M | 0.13% |
8,860
+293
| +3% | +USD 95.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
117
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
| USD 3.05 M | 0.12% |
52,155
-129
| -0.2% | -USD 7.55 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
118
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.05 M | 0.12% |
11,270
-965
| -8% | -USD 277 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
119
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.03 M | 0.12% |
58,521
-2,504
| -4% | -USD 128 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
120
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 2.99 M | 0.12% |
59,426
-3,198
| -5% | -USD 159 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
121
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 2.9 M | 0.12% |
17,757
+732
| +4% | +USD 132 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
122
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 2.9 M | 0.12% |
46,547
+199
| +0.4% | +USD 12.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.88 M | 0.12% |
17,358
+259
| +2% | +USD 48.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
124
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| USD 2.86 M | 0.12% |
32,771
+619
| +2% | +USD 56.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
125
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 2.83 M | 0.11% |
26,235
-20
| -0.1% | -USD 2.03 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.