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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$381만 | 0.15% |
10,349
-1,673
| -14% | -US$69.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
102
Akre Focus ETF
AKRE
US$51억
| US$375만 | 0.15% |
70,412
-16,819
| -19% | -US$90.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$365만 | 0.15% |
35,108
+46
| +0.1% | +US$4.73천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
104
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$365만 | 0.15% |
14,359
+292
| +2% | +US$6.81만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
105
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3억
| US$352만 | 0.14% |
148,136
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
106
Vicor
VICR
US$88.3억
| US$352만 | 0.14% |
9,268
-307
| -3% | -US$8.38만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
107
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$348만 | 0.14% |
8,277
+391
| +5% | +US$15.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
108
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$347만 | 0.14% |
44,368
-7,644
| -15% | -US$61.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
109
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$340만 | 0.14% |
44,635
-1,523
| -3% | -US$11.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
110
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$335만 | 0.14% |
40,503
+436
| +1% | +US$3.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
111
AT&T
T
US$1606억
| US$329만 | 0.13% |
158,970
+92
| +0.1% | +US$2.28천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
112
Verizon
VZ
US$1861억
| US$326만 | 0.13% |
76,974
+25,046
| +48% | +US$117만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
113
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$318만 | 0.13% |
29,862
-73
| -0.2% | -US$7.77천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
114
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$316만 | 0.13% |
47,494
+926
| +2% | +US$6.22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
115
Welltower
WELL
US$1692억
| US$312만 | 0.13% |
13,768
-73
| -0.5% | -US$1.54만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
116
Home Depot
HD
US$3089억
| US$312만 | 0.13% |
8,860
+293
| +3% | +US$9.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
117
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5억
| US$305만 | 0.12% |
52,155
-129
| -0.2% | -US$7.55천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
118
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$305만 | 0.12% |
11,270
-965
| -8% | -US$27.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
119
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$303만 | 0.12% |
58,521
-2,504
| -4% | -US$12.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
120
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$299만 | 0.12% |
59,426
-3,198
| -5% | -US$15.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
121
American Tower
AMT
US$863억
| US$290만 | 0.12% |
17,757
+732
| +4% | +US$13.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
122
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$290만 | 0.12% |
46,547
+199
| +0.4% | +US$1.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
Chevron
CVX
US$4413억
| US$288만 | 0.12% |
17,358
+259
| +2% | +US$4.82만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
124
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$286만 | 0.12% |
32,771
+619
| +2% | +US$5.67만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
125
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$283만 | 0.11% |
26,235
-20
| -0.1% | -US$2.03천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.