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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$28.3억
| US$185만 | 0.07% |
29,420
+140
| +0.5% | +US$8.62천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
152
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$185만 | 0.07% |
12,586
+441
| +4% | +US$6.42만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
153
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$182만 | 0.07% |
6,652
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
154
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$181만 | 0.07% |
5,321
+740
| +16% | +US$16.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
155
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$179만 | 0.07% |
52,760
-4,156
| -7% | -US$13.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
156
Franklin FTSE Latin America
FLLA
US$1.2억
| US$177만 | 0.07% |
66,894
-647
| -1% | -US$1.83만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
157
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6억
| US$176만 | 0.07% |
16,070
+43
| +0.3% | +US$4.53천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$174만 | 0.07% |
7,149
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
159
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$173만 | 0.07% |
79,705
-693
| -0.9% | -US$1.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
160
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$172만 | 0.07% |
34,906
-1,538
| -4% | -US$8.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
161
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$171만 | 0.07% |
24,948
+89
| +0.4% | +US$5.81천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
162
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$170만 | 0.07% |
11,444
+678
| +6% | +US$9.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
163
ASML
ASML
US$6327억
| US$167만 | 0.07% |
840
+443
| +112% | +US$70.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
164
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$166만 | 0.07% |
10,143
+7,261
| +252% | +US$109만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
165
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$165만 | 0.07% |
6,539
-204
| -3% | -US$4.39만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
166
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$163만 | 0.07% |
12,072
-1,745
| -13% | -US$26.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
167
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$163만 | 0.07% |
25,878
-1,277
| -5% | -US$8.21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
168
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$162만 | 0.07% |
61,701
-448
| -0.7% | -US$1.17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
169
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$156만 | 0.06% |
11,414
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
170
Linde
LIN
US$2298억
| US$152만 | 0.06% |
2,926
+714
| +32% | +US$36.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
171
TKO Group
TKO
US$128억
| US$147만 | 0.06% |
7,295
-6
| -0.1% | -US$1.17천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
172
Viasat
VSAT
US$81억
| US$144만 | 0.06% |
16,002
+3,630
| +29% | +US$24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
173
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$140만 | 0.06% |
8,892
+5
| +0.1% | +US$764 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
174
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$139만 | 0.06% |
29,040
-1,267
| -4% | -US$6.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
175
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$139만 | 0.06% |
17,286
+1,822
| +12% | +US$14.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.