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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$28.3億
| $185万 | 0.07% |
29,420
+140
| +0.5% | +$8,615 |
2025 Q2
4四半期
|
|
152
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $185万 | 0.07% |
12,586
+441
| +4% | +$6.42万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
153
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $182万 | 0.07% |
6,652
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
154
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $181万 | 0.07% |
5,321
+740
| +16% | +$16.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
155
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $179万 | 0.07% |
52,760
-4,156
| -7% | -$13.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
156
Franklin FTSE Latin America
FLLA
$1.2億
| $177万 | 0.07% |
66,894
-647
| -1% | -$1.83万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
157
First Trust Water ETF
FIW
$17.6億
| $176万 | 0.07% |
16,070
+43
| +0.3% | +$4,534 |
2025 Q2
4四半期
|
|
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $174万 | 0.07% |
7,149
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
159
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $173万 | 0.07% |
79,705
-693
| -0.9% | -$1.49万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
160
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $172万 | 0.07% |
34,906
-1,538
| -4% | -$8.27万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
161
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $171万 | 0.07% |
24,948
+89
| +0.4% | +$5,813 |
2018 Q3
31四半期
|
|
162
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $170万 | 0.07% |
11,444
+678
| +6% | +$9.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
163
ASML
ASML
$6327億
| $167万 | 0.07% |
840
+443
| +112% | +$70.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
164
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $166万 | 0.07% |
10,143
+7,261
| +252% | +$109万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
165
AbbVie
ABBV
$5044億
| $165万 | 0.07% |
6,539
-204
| -3% | -$4.39万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
166
PepsiCo
PEP
$1792億
| $163万 | 0.07% |
12,072
-1,745
| -13% | -$26.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
167
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $163万 | 0.07% |
25,878
-1,277
| -5% | -$8.21万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
168
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $162万 | 0.07% |
61,701
-448
| -0.7% | -$1.17万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
169
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $156万 | 0.06% |
11,414
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
170
Linde
LIN
$2298億
| $152万 | 0.06% |
2,926
+714
| +32% | +$36.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
171
TKO Group
TKO
$128億
| $147万 | 0.06% |
7,295
-6
| -0.1% | -$1,170 |
2023 Q4
10四半期
|
|
172
Viasat
VSAT
$81億
| $144万 | 0.06% |
16,002
+3,630
| +29% | +$24万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
173
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $140万 | 0.06% |
8,892
+5
| +0.1% | +$764 |
2021 Q1
21四半期
|
|
174
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $139万 | 0.06% |
29,040
-1,267
| -4% | -$6.06万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
175
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $139万 | 0.06% |
17,286
+1,822
| +12% | +$14.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。