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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $95.3万 | 0.04% |
19,986
-109
| -0.5% | -$5,051 |
2022 Q2
16四半期
|
|
202
AutoZone
AZO
$505億
| $94.9万 | 0.04% |
297
-2
| -0.7% | -$6,645 |
2022 Q3
15四半期
|
|
203
Corning
GLW
$1137億
| $94.1万 | 0.04% |
3,686
+20
| +0.5% | +$3,639 |
2025 Q3
3四半期
|
|
204
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $91.9万 | 0.04% |
9,107
-15,926
| -64% | -$153万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
205
GE Aerospace
GE
$3256億
| $91.5万 | 0.04% |
2,447
-339
| -12% | -$10.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
206
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$40.5億
| $90.1万 | 0.04% |
17,496
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
207
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $89.6万 | 0.04% |
+5,247
| 新規 | +$89.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
208
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $88.7万 | 0.04% |
16,684
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
209
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $87.4万 | 0.04% |
9,942
+285
| +3% | +$2.43万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
210
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $86.8万 | 0.04% |
10,576
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
211
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $86.8万 | 0.04% |
24,935
+113
| +0.5% | +$3,722 |
2022 Q3
15四半期
|
|
212
KLA
KLAC
$2163億
| $86.3万 | 0.03% |
2,862
+242
| +9% | +$4.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
213
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $85.3万 | 0.03% |
1,213
-11
| -0.9% | -$7,366 |
2017 Q1
37四半期
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $84.4万 | 0.03% |
+17,700
| 新規 | +$83.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
215
DT Midstream
DTM
$126億
| $82.2万 | 0.03% |
5,602
-8
| -0.1% | -$1,132 |
2025 Q4
2四半期
|
|
216
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$17.9億
| $82万 | 0.03% |
7,258
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
217
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $81.9万 | 0.03% |
3,611
+32
| +0.9% | +$7,070 |
2025 Q2
4四半期
|
|
218
Uber
UBER
$1437億
| $81.7万 | 0.03% |
11,316
+902
| +9% | +$6.61万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
219
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $80.8万 | 0.03% |
2,639
+4
| +0.2% | +$1,154 |
2016 Q4
38四半期
|
|
220
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $79.8万 | 0.03% |
1,383
-71
| -5% | -$4.21万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
221
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $79.2万 | 0.03% |
6,073
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
222
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $79.2万 | 0.03% |
3,313
+6
| +0.2% | +$1,494 |
2022 Q3
15四半期
|
|
223
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $77.5万 | 0.03% |
17,085
-1,122
| -6% | -$5.08万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
224
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.7億
| $76.8万 | 0.03% |
11,873
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
225
Western Midstream Partners
WES
$184億
| $76.1万 | 0.03% |
17,400
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。