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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$95.3만 | 0.04% |
19,986
-109
| -0.5% | -US$5.05천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
202
AutoZone
AZO
US$505억
| US$94.9만 | 0.04% |
297
-2
| -0.7% | -US$6.64천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
203
Corning
GLW
US$1137억
| US$94.1만 | 0.04% |
3,686
+20
| +0.5% | +US$3.64천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
204
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$91.9만 | 0.04% |
9,107
-15,926
| -64% | -US$153만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
205
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$91.5만 | 0.04% |
2,447
-339
| -12% | -US$10.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
206
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5억
| US$90.1만 | 0.04% |
17,496
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
207
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$89.6만 | 0.04% |
+5,247
| 신규 | +US$89.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$88.7만 | 0.04% |
16,684
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
209
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$87.4만 | 0.04% |
9,942
+285
| +3% | +US$2.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
210
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$86.8만 | 0.04% |
10,576
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
211
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$86.8만 | 0.04% |
24,935
+113
| +0.5% | +US$3.72천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
212
KLA
KLAC
US$2163억
| US$86.3만 | 0.03% |
2,862
+242
| +9% | +US$4.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
213
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$85.3만 | 0.03% |
1,213
-11
| -0.9% | -US$7.37천 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$84.4만 | 0.03% |
+17,700
| 신규 | +US$83.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$82.2만 | 0.03% |
5,602
-8
| -0.1% | -US$1.13천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
216
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9억
| US$82만 | 0.03% |
7,258
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
217
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$81.9만 | 0.03% |
3,611
+32
| +0.9% | +US$7.07천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
218
Uber
UBER
US$1437억
| US$81.7만 | 0.03% |
11,316
+902
| +9% | +US$6.61만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
219
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$80.8만 | 0.03% |
2,639
+4
| +0.2% | +US$1.15천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
220
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$79.8만 | 0.03% |
1,383
-71
| -5% | -US$4.21만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
221
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$79.2만 | 0.03% |
6,073
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
222
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$79.2만 | 0.03% |
3,313
+6
| +0.2% | +US$1.49천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
223
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$77.5만 | 0.03% |
17,085
-1,122
| -6% | -US$5.08만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
224
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$76.8만 | 0.03% |
11,873
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
225
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$76.1만 | 0.03% |
17,400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.