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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 953 mil | 0,04% |
19.986
-109
| -0,5% | -US$ 5,05 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
202
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 949 mil | 0,04% |
297
-2
| -0,7% | -US$ 6,64 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
203
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 941 mil | 0,04% |
3.686
+20
| +0,5% | +US$ 3,64 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 919 mil | 0,04% |
9.107
-15.926
| -64% | -US$ 1,53 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
205
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 915 mil | 0,04% |
2.447
-339
| -12% | -US$ 106 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
206
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
| US$ 901 mil | 0,04% |
17.496
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
207
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 896 mil | 0,04% |
+5.247
| Nova | +US$ 891 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 887 mil | 0,04% |
16.684
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
209
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 874 mil | 0,04% |
9.942
+285
| +3% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 868 mil | 0,04% |
10.576
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
211
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 868 mil | 0,04% |
24.935
+113
| +0,5% | +US$ 3,72 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
212
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 863 mil | 0,03% |
2.862
+242
| +9% | +US$ 48 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
213
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 853 mil | 0,03% |
1.213
-11
| -0,9% | -US$ 7,37 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 844 mil | 0,03% |
+17.700
| Nova | +US$ 832 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 822 mil | 0,03% |
5.602
-8
| -0,1% | -US$ 1,13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
| US$ 820 mil | 0,03% |
7.258
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 819 mil | 0,03% |
3.611
+32
| +0,9% | +US$ 7,07 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
218
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 817 mil | 0,03% |
11.316
+902
| +9% | +US$ 66,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
219
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 808 mil | 0,03% |
2.639
+4
| +0,2% | +US$ 1,15 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
220
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 798 mil | 0,03% |
1.383
-71
| -5% | -US$ 42,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
221
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 792 mil | 0,03% |
6.073
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
222
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 792 mil | 0,03% |
3.313
+6
| +0,2% | +US$ 1,49 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
223
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 775 mil | 0,03% |
17.085
-1.122
| -6% | -US$ 50,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
224
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 768 mil | 0,03% |
11.873
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
225
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,4 bi
| US$ 761 mil | 0,03% |
17.400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.