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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 953 k | 0.04% |
19,986
-109
| -0.5% | -USD 5.05 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
202
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 949 k | 0.04% |
297
-2
| -0.7% | -USD 6.64 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
203
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 941 k | 0.04% |
3,686
+20
| +0.5% | +USD 3.64 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 919 k | 0.04% |
9,107
-15,926
| -64% | -USD 1.53 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
205
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 915 k | 0.04% |
2,447
-339
| -12% | -USD 106 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
206
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 901 k | 0.04% |
17,496
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
207
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 896 k | 0.04% |
+5,247
| Nuevas | +USD 891 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 887 k | 0.04% |
16,684
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
209
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 874 k | 0.04% |
9,942
+285
| +3% | +USD 24.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 868 k | 0.04% |
10,576
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
211
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 868 k | 0.04% |
24,935
+113
| +0.5% | +USD 3.72 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
212
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 863 k | 0.03% |
2,862
+242
| +9% | +USD 48 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
213
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 853 k | 0.03% |
1,213
-11
| -0.9% | -USD 7.37 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
214
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 844 k | 0.03% |
+17,700
| Nuevas | +USD 832 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 822 k | 0.03% |
5,602
-8
| -0.1% | -USD 1.13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1791 M
| USD 820 k | 0.03% |
7,258
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 819 k | 0.03% |
3,611
+32
| +0.9% | +USD 7.07 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
218
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 817 k | 0.03% |
11,316
+902
| +9% | +USD 66.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
219
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 808 k | 0.03% |
2,639
+4
| +0.2% | +USD 1.15 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
220
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 798 k | 0.03% |
1,383
-71
| -5% | -USD 42.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
221
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 792 k | 0.03% |
6,073
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
222
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 792 k | 0.03% |
3,313
+6
| +0.2% | +USD 1.49 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
223
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 775 k | 0.03% |
17,085
-1,122
| -6% | -USD 50.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
224
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 768 k | 0.03% |
11,873
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
225
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
| USD 761 k | 0.03% |
17,400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.