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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 576 k | 0.02% |
1,591
-43
| -3% | -USD 14.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
252
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 562 k | 0.02% |
7,452
-3,500
| -32% | -USD 309 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
253
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2834 M
| USD 558 k | 0.02% |
20,242
+10,242
| +102% | +USD 275 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
254
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 558 k | 0.02% |
3,084
-200
| -6% | -USD 34.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
255
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5923 M
| USD 556 k | 0.02% |
31,083
+447
| +1% | +USD 8.05 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
256
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5511 M
| USD 555 k | 0.02% |
11,533
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
257
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 551 k | 0.02% |
1,072
-74
| -6% | -USD 36.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
258
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2249 M
| USD 545 k | 0.02% |
19,293
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
259
Cameco
CCJ
USD 35.1 mil M
| USD 545 k | 0.02% |
5,347
-1,068
| -17% | -USD 120 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
260
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10 mil M
| USD 535 k | 0.02% |
9,900
+30
| +0.3% | +USD 1.56 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
261
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3118 M
| USD 534 k | 0.02% |
41,457
+8,486
| +26% | +USD 111 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
262
TSMC
TSM
USD 2.18 B
| USD 533 k | 0.02% |
1,117
+185
| +20% | +USD 75.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
263
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 533 k | 0.02% |
15,161
+63
| +0.4% | +USD 2.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
264
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
| USD 532 k | 0.02% |
3,631
+1,738
| +92% | +USD 315 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
265
CSX Corp
CSX
USD 88.7 mil M
| USD 531 k | 0.02% |
11,174
+3,206
| +40% | +USD 145 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
266
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 523 k | 0.02% |
2,336
-968
| -29% | -USD 207 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
267
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 523 k | 0.02% |
517
-11
| -2% | -USD 10.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
268
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3581 M
| USD 514 k | 0.02% |
15,034
+34
| +0.2% | +USD 1.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
269
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| USD 500 k | 0.02% |
788
-41
| -5% | -USD 23.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
270
KKR & Co
KKR
USD 78.1 mil M
| USD 499 k | 0.02% |
+5,433
| Nuevas | +USD 527 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19 mil M
| USD 490 k | 0.02% |
3,349
-159
| -5% | -USD 21.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
272
Sandisk
SNDK
USD 198 mil M
| USD 487 k | 0.02% |
214
-118
| -36% | -USD 168 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
273
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 485 k | 0.02% |
2,239
+412
| +23% | +USD 91.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
274
QXO Inc
QXO
USD 10.5 mil M
| USD 484 k | 0.02% |
28,011
+700
| +3% | +USD 13 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
275
Bank of New York Mellon
BNY
USD 96.6 mil M
| USD 483 k | 0.02% |
3,339
+522
| +19% | +USD 71.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.