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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,48 Mrd. $
Umschlag
17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,94 %
Position
438
Neu
60
Aufgestockt
155
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+8,33 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,76 Mio. $ |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+6,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+6,13 Mio. $ |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+5,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+2,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,75 % |
| 2 | Technologie | 5,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,54 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,12 % |
| 5 | Industrie | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 576.151 $ | 0,02 % |
1.591
-43
| -3 % | -14.719 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
252
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
| 562.253 $ | 0,02 % |
7.452
-3.500
| -32 % | -309.216 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
253
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,87 Mrd. $
| 558.487 $ | 0,02 % |
20.242
+10.242
| +102 % | +275.259 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
254
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 557.909 $ | 0,02 % |
3.084
-200
| -6 % | -34.686 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
255
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
| 555.760 $ | 0,02 % |
31.083
+447
| +1 % | +8.051 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
256
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| 554.968 $ | 0,02 % |
11.533
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
257
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 550.570 $ | 0,02 % |
1.072
-74
| -6 % | -36.898 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
258
Lindblad Expeditions
LIND
2,26 Mrd. $
| 544.834 $ | 0,02 % |
19.293
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
259
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 544.645 $ | 0,02 % |
5.347
-1.068
| -17 % | -119.749 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
260
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 534.876 $ | 0,02 % |
9.900
+30
| +0,3 % | +1.562 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
261
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 533.971 $ | 0,02 % |
41.457
+8.486
| +26 % | +110.573 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
262
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 533.317 $ | 0,02 % |
1.117
+185
| +20 % | +75.071 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
263
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 532.758 $ | 0,02 % |
15.161
+63
| +0,4 % | +2.320 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
264
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 532.123 $ | 0,02 % |
3.631
+1.738
| +92 % | +314.981 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
265
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 531.092 $ | 0,02 % |
11.174
+3.206
| +40 % | +144.760 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
266
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 523.147 $ | 0,02 % |
2.336
-968
| -29 % | -206.909 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
267
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 522.569 $ | 0,02 % |
517
-11
| -2 % | -10.724 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
268
Clearway Energy Class C
CWEN
3,63 Mrd. $
| 513.862 $ | 0,02 % |
15.034
+34
| +0,2 % | +1.317 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
269
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 500.028 $ | 0,02 % |
788
-41
| -5 % | -23.748 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
270
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 498.645 $ | 0,02 % |
+5.433
| Neu | +526.882 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
271
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 490.327 $ | 0,02 % |
3.349
-159
| -5 % | -21.916 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
272
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 486.578 $ | 0,02 % |
214
-118
| -36 % | -168.445 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
273
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 484.729 $ | 0,02 % |
2.239
+412
| +23 % | +91.662 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
274
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
| 484.030 $ | 0,02 % |
28.011
+700
| +3 % | +13.027 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
275
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 482.912 $ | 0,02 % |
3.339
+522
| +19 % | +71.371 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simon Quick Advisors 438 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2026 weist 60 neu, 155 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2026 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.355 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 60 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .