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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 576 mil | 0,02% |
1.591
-43
| -3% | -US$ 14,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
252
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 562 mil | 0,02% |
7.452
-3.500
| -32% | -US$ 309 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
253
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,83 bi
| US$ 558 mil | 0,02% |
20.242
+10.242
| +102% | +US$ 275 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
254
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 558 mil | 0,02% |
3.084
-200
| -6% | -US$ 34,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
255
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,92 bi
| US$ 556 mil | 0,02% |
31.083
+447
| +1% | +US$ 8,05 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
256
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,51 bi
| US$ 555 mil | 0,02% |
11.533
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
257
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 551 mil | 0,02% |
1.072
-74
| -6% | -US$ 36,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
258
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,25 bi
| US$ 545 mil | 0,02% |
19.293
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
259
Cameco
CCJ
US$ 35,1 bi
| US$ 545 mil | 0,02% |
5.347
-1.068
| -17% | -US$ 120 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
260
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10 bi
| US$ 535 mil | 0,02% |
9.900
+30
| +0,3% | +US$ 1,56 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
261
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,12 bi
| US$ 534 mil | 0,02% |
41.457
+8.486
| +26% | +US$ 111 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
262
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
| US$ 533 mil | 0,02% |
1.117
+185
| +20% | +US$ 75,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
263
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 533 mil | 0,02% |
15.161
+63
| +0,4% | +US$ 2,32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
264
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 532 mil | 0,02% |
3.631
+1.738
| +92% | +US$ 315 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
265
CSX Corp
CSX
US$ 88,7 bi
| US$ 531 mil | 0,02% |
11.174
+3.206
| +40% | +US$ 145 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
266
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 523 mil | 0,02% |
2.336
-968
| -29% | -US$ 207 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
267
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 523 mil | 0,02% |
517
-11
| -2% | -US$ 10,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
268
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,58 bi
| US$ 514 mil | 0,02% |
15.034
+34
| +0,2% | +US$ 1,32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
269
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
| US$ 500 mil | 0,02% |
788
-41
| -5% | -US$ 23,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
270
KKR & Co
KKR
US$ 78,1 bi
| US$ 499 mil | 0,02% |
+5.433
| Nova | +US$ 527 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19 bi
| US$ 490 mil | 0,02% |
3.349
-159
| -5% | -US$ 21,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
272
Sandisk
SNDK
US$ 198 bi
| US$ 487 mil | 0,02% |
214
-118
| -36% | -US$ 168 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
273
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 485 mil | 0,02% |
2.239
+412
| +23% | +US$ 91,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
274
QXO Inc
QXO
US$ 10,5 bi
| US$ 484 mil | 0,02% |
28.011
+700
| +3% | +US$ 13 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
275
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 96,6 bi
| US$ 483 mil | 0,02% |
3.339
+522
| +19% | +US$ 71,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.