で公開中です！
詳しく見る
Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Amgen
AMGN
$2297億
| $57.6万 | 0.02% |
1,591
-43
| -3% | -$1.47万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
252
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $56.2万 | 0.02% |
7,452
-3,500
| -32% | -$30.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
253
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$28.3億
| $55.8万 | 0.02% |
20,242
+10,242
| +102% | +$27.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
254
Philip Morris
PM
$3134億
| $55.8万 | 0.02% |
3,084
-200
| -6% | -$3.47万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
255
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.2億
| $55.6万 | 0.02% |
31,083
+447
| +1% | +$8,051 |
2026 Q1
1四半期
|
|
256
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.1億
| $55.5万 | 0.02% |
11,533
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
257
Mastercard
MA
$5400億
| $55.1万 | 0.02% |
1,072
-74
| -6% | -$3.69万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
258
Lindblad Expeditions
LIND
$22.5億
| $54.5万 | 0.02% |
19,293
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
259
Cameco
CCJ
$351億
| $54.5万 | 0.02% |
5,347
-1,068
| -17% | -$12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
260
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$100億
| $53.5万 | 0.02% |
9,900
+30
| +0.3% | +$1,562 |
2020 Q3
23四半期
|
|
261
Golub Capital BDC
GBDC
$31.2億
| $53.4万 | 0.02% |
41,457
+8,486
| +26% | +$11.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
262
TSMC
TSM
$2.18兆
| $53.3万 | 0.02% |
1,117
+185
| +20% | +$7.51万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
263
Antero Resources
AR
$119億
| $53.3万 | 0.02% |
15,161
+63
| +0.4% | +$2,320 |
2025 Q4
2四半期
|
|
264
Oracle
ORCL
$3929億
| $53.2万 | 0.02% |
3,631
+1,738
| +92% | +$31.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
265
CSX Corp
CSX
$887億
| $53.1万 | 0.02% |
11,174
+3,206
| +40% | +$14.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
266
Automatic Data Processing
ADP
$1137億
| $52.3万 | 0.02% |
2,336
-968
| -29% | -$20.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
267
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $52.3万 | 0.02% |
517
-11
| -2% | -$1.07万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
268
Clearway Energy Class C
CWEN
$35.8億
| $51.4万 | 0.02% |
15,034
+34
| +0.2% | +$1,317 |
2025 Q4
2四半期
|
|
269
Deere & Co
DE
$1691億
| $50万 | 0.02% |
788
-41
| -5% | -$2.37万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
270
KKR & Co
KKR
$781億
| $49.9万 | 0.02% |
+5,433
| 新規 | +$52.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
271
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$190億
| $49万 | 0.02% |
3,349
-159
| -5% | -$2.19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
272
Sandisk
SNDK
$1982億
| $48.7万 | 0.02% |
214
-118
| -36% | -$16.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
273
Boeing
BA
$1513億
| $48.5万 | 0.02% |
2,239
+412
| +23% | +$9.17万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
274
QXO Inc
QXO
$105億
| $48.4万 | 0.02% |
28,011
+700
| +3% | +$1.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
275
Bank of New York Mellon
BNY
$966億
| $48.3万 | 0.02% |
3,339
+522
| +19% | +$7.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。