で公開中です！
詳しく見る
Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $74.2万 | 0.03% |
7,762
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
227
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $73.9万 | 0.03% |
7,464
-33
| -0.4% | -$3,265 |
2019 Q1
29四半期
|
|
228
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$665億
| $73.9万 | 0.03% |
1,126
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
229
Amphenol
APH
$1980億
| $72.8万 | 0.03% |
8,264
+2,382
| +40% | +$17.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
230
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
$25.6億
| $71.1万 | 0.03% |
29,734
+51
| +0.2% | +$1,233 |
2025 Q3
3四半期
|
|
231
Advanced Micro Devices
AMD
$8784億
| $71万 | 0.03% |
1,221
-884
| -42% | -$36.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
232
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.8億
| $70.4万 | 0.03% |
64,939
-596
| -0.9% | -$6,576 |
2025 Q2
4四半期
|
|
233
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
$3.73億
| $69.1万 | 0.03% |
9,105
+23
| +0.3% | +$1,743 |
2022 Q3
15四半期
|
|
234
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$182億
| $68.8万 | 0.03% |
10,190
-217
| -2% | -$1.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
235
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$233億
| $68.5万 | 0.03% |
+7,349
| 新規 | +$66.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
236
Merck
MRK
$3544億
| $67.5万 | 0.03% |
5,250
+304
| +6% | +$3.56万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
237
Sabre
SABR
$6.62億
| $65.7万 | 0.03% |
314,556
-185,444
| -37% | -$32.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
238
Lam Research
LRCX
$3406億
| $65.4万 | 0.03% |
1,509
-280
| -16% | -$8.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
239
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $65.4万 | 0.03% |
24,647
+344
| +1% | +$9,083 |
2026 Q1
1四半期
|
|
240
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$139億
| $64.8万 | 0.03% |
9,266
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
241
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
$5.54億
| $64.1万 | 0.03% |
7,371
-2,500
| -25% | -$21.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
242
Douglas Emmett
DEI
$15.8億
| $62.2万 | 0.03% |
52,697
+1,000
| +2% | +$1.12万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
243
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $61.5万 | 0.02% |
1,502
+85
| +6% | +$3.37万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
244
Texas Instruments
TXN
$2522億
| $60.9万 | 0.02% |
2,042
+275
| +16% | +$7.63万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
245
Becton Dickinson
BDX
$520億
| $60.4万 | 0.02% |
3,988
-40
| -1% | -$5,982 |
2022 Q2
16四半期
|
|
246
Brookfield
BN
$814億
| $59.3万 | 0.02% |
+13,899
| 新規 | +$62.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
247
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
$10.5億
| $58.2万 | 0.02% |
11,640
+46
| +0.4% | +$2,362 |
2025 Q2
4四半期
|
|
248
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$163億
| $58.1万 | 0.02% |
+2,001
| 新規 | +$56.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
249
CrowdStrike
CRWD
$2336億
| $58万 | 0.02% |
3,040
+840
| +38% | +$11.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
250
Walt Disney
DIS
$1892億
| $57.8万 | 0.02% |
6,006
-44
| -0.7% | -$4,486 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。