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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Cummins
CMI
$723億
| $47.7万 | 0.02% |
669
-92
| -12% | -$6.06万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
277
Mirion Technologies
MIR
$37.8億
| $47.4万 | 0.02% |
26,436
+2,557
| +11% | +$4.74万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
278
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $46.8万 | 0.02% |
1,278
+3
| +0.2% | +$1,075 |
2022 Q4
14四半期
|
|
279
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
$3.26億
| $46.3万 | 0.02% |
3,000
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
280
Union Pacific
UNP
$1705億
| $44.9万 | 0.02% |
1,651
+293
| +22% | +$7.69万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
281
Fluor
FLR
$62.7億
| $44.4万 | 0.02% |
8,478
-1,922
| -18% | -$9.41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
282
Coca-Cola
KO
$4031億
| $43.8万 | 0.02% |
5,395
-44
| -0.8% | -$3,475 |
2022 Q4
14四半期
|
|
283
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
$5.54億
| $43.8万 | 0.02% |
3,700
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
284
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.3億
| $42.9万 | 0.02% |
3,802
+5
| +0.1% | +$545 |
2026 Q1
1四半期
|
|
285
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$192億
| $42.5万 | 0.02% |
5,643
+166
| +3% | +$1.22万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
286
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.8億
| $42.4万 | 0.02% |
8,369
+8
| +0.1% | +$386 |
2026 Q1
1四半期
|
|
287
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$342億
| $42万 | 0.02% |
4,775
-200
| -4% | -$1.71万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
288
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
$3.01億
| $41.4万 | 0.02% |
39,094
+737
| +2% | +$7,745 |
2026 Q1
1四半期
|
|
289
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $41.3万 | 0.02% |
17,061
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
290
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.1億
| $41.3万 | 0.02% |
16,343
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
291
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.7億
| $41.2万 | 0.02% |
18,920
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
292
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$249億
| $40.6万 | 0.02% |
3,973
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
293
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$423億
| $40.5万 | 0.02% |
+5,953
| 新規 | +$38.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
294
TJX Companies
TJX
$1618億
| $39.4万 | 0.02% |
+2,603
| 新規 | +$41.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
295
Venture Global Inc
VG
$316億
| $39.1万 | 0.02% |
+35,093
| 新規 | +$44.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
296
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.9億
| $38.5万 | 0.02% |
16,604
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
297
Casey's General Stores
CASY
$257億
| $38.1万 | 0.02% |
479
+71
| +17% | +$5.72万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
298
Lamar Advertising Co
LAMR
$152億
| $38.1万 | 0.02% |
2,440
+440
| +22% | +$6.36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
299
Watsco Inc
WSO
$121億
| $38万 | 0.02% |
913
-10
| -1% | -$4,020 |
2026 Q1
1四半期
|
|
300
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
$8億
| $37.4万 | 0.02% |
+25,000
| 新規 | +$34.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。