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Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.8億
売買回転率
17.58%
推定1年リターン
21.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.63%
1年予想リターン
+21.26%
3年間の予想リターン
+69.51%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+13%)
資金フロー
+$4446万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.94%
保有額
438
新規
60
買い増し
155
減少
151
解消
17
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$833万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$776万 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$670万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$613万 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$703万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$350万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$348万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Keysight
KEYS
$572億
| $31.7万 | 0.01% |
+905
| 新規 | +$30.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
327
Liberty Live Group Series C
LLYVK
$90.2億
| $31.6万 | 0.01% |
2,995
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
328
Lumentum
LITE
$756億
| $31.4万 | 0.01% |
+366
| 新規 | +$32.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
329
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $31.1万 | 0.01% |
3,743
-58
| -2% | -$4,844 |
2022 Q4
14四半期
|
|
330
Seagate
STX
$1503億
| $30.5万 | 0.01% |
+316
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
331
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $30.4万 | 0.01% |
5,680
-25,000
| -81% | -$166万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
332
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $30.3万 | 0.01% |
8,381
+589
| +8% | +$1.95万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
333
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
$19億
| $29.8万 | 0.01% |
4,348
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
334
iShares Global Tech ETF
IXN
$91.9億
| $29.8万 | 0.01% |
2,060
+2
| +0.1% | +$258 |
2025 Q3
3四半期
|
|
335
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$120億
| $29.6万 | 0.01% |
+1,222
| 新規 | +$27.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
336
SELLAS Life Sciences
SLS
$21.2億
| $29.5万 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
337
Parker-Hannifin
PH
$1219億
| $29.2万 | 0.01% |
299
+13
| +5% | +$1.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
338
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.9億
| $29.2万 | 0.01% |
2,194
-163
| -7% | -$2.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
339
Take-Two Interactive
TTWO
$383億
| $28.4万 | 0.01% |
1,137
+39
| +4% | +$8,605 |
2024 Q2
8四半期
|
|
340
Primo Brands
PRMB
$71.6億
| $28.4万 | 0.01% |
+11,625
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
341
Terrestrial Energy
IMSR
$3.02億
| $28.3万 | 0.01% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
342
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
$6.43億
| $28.3万 | 0.01% |
4,385
+228
| +5% | +$1.39万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
343
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $28万 | 0.01% |
+9,016
| 新規 | +$27.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
344
United Parcel Service
UPS
$829億
| $27.6万 | 0.01% |
2,570
-52
| -2% | -$5,406 |
2019 Q4
26四半期
|
|
345
Constellation Energy
CEG
$933億
| $27.4万 | 0.01% |
+1,104
| 新規 | +$31.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
346
Snap-on
SNA
$189億
| $27.3万 | 0.01% |
678
-41
| -6% | -$1.55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
347
Consolidated Edison
ED
$406億
| $27.2万 | 0.01% |
2,458
-29
| -1% | -$3,153 |
2023 Q1
13四半期
|
|
348
Northrop Grumman
NOC
$725億
| $27万 | 0.01% |
529
-222
| -30% | -$12.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
349
Old Republic International
ORI
$94.8億
| $26.9万 | 0.01% |
6,582
-6
| -0.1% | -$238 |
2026 Q1
1四半期
|
|
350
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$435億
| $26.7万 | 0.01% |
4,352
+461
| +12% | +$2.74万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsは438銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$21.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Simon Quick Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、155件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は90,334株、評価額は$872万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は90,334株、評価額は$872万でした。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$776万でした。
- Simon Quick Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$703万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの48%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。