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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.63%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$2.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$4446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.94%
보유액
438
신규
60
증가
155
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$833만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$776만 |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$670만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$613만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$515만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$703만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$350만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$348만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.75% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.54% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Keysight
KEYS
US$564억
| US$31.7만 | 0.01% |
+905
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
327
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$90.3억
| US$31.6만 | 0.01% |
2,995
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
328
Lumentum
LITE
US$747억
| US$31.4만 | 0.01% |
+366
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
329
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$31.1만 | 0.01% |
3,743
-58
| -2% | -US$4.84천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
330
Seagate
STX
US$1453억
| US$30.5만 | 0.01% |
+316
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
331
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$30.4만 | 0.01% |
5,680
-25,000
| -81% | -US$166만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
332
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$30.3만 | 0.01% |
8,381
+589
| +8% | +US$1.95만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
333
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1억
| US$29.8만 | 0.01% |
4,348
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
334
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$29.8만 | 0.01% |
2,060
+2
| +0.1% | +US$258 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
335
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121억
| US$29.6만 | 0.01% |
+1,222
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
336
SELLAS Life Sciences
SLS
US$20.2억
| US$29.5만 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
337
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$29.2만 | 0.01% |
299
+13
| +5% | +US$1.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
338
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$29.2만 | 0.01% |
2,194
-163
| -7% | -US$2.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
339
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$28.4만 | 0.01% |
1,137
+39
| +4% | +US$8.6천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
340
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$28.4만 | 0.01% |
+11,625
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
341
Terrestrial Energy
IMSR
US$3.23억
| US$28.3만 | 0.01% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
342
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.39억
| US$28.3만 | 0.01% |
4,385
+228
| +5% | +US$1.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
343
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$28만 | 0.01% |
+9,016
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
344
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$27.6만 | 0.01% |
2,570
-52
| -2% | -US$5.41천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
345
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$27.4만 | 0.01% |
+1,104
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
346
Snap-on
SNA
US$190억
| US$27.3만 | 0.01% |
678
-41
| -6% | -US$1.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
347
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$27.2만 | 0.01% |
2,458
-29
| -1% | -US$3.15천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
348
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$27만 | 0.01% |
529
-222
| -30% | -US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
349
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$26.9만 | 0.01% |
6,582
-6
| -0.1% | -US$238 |
2026 Q1
1분기
|
|
350
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$26.7만 | 0.01% |
4,352
+461
| +12% | +US$2.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simon Quick Advisors는 US$24.8억 상당의 438개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 155개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 90,334주를 보유했으며 가치는 US$872만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$703만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$872만 상당의 90,334주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simon Quick Advisors로, 추정 증가액은 US$776만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 48%를 차지해요.
- Simon Quick Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.