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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2475 M
Rotación
17.58%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 290 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.94%
Posición
438
Nuevas
60
Aumentadas
155
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 8.33 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.76 M |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 6.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.13 M |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.75% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Finanzas | 4.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Keysight
KEYS
USD 57.2 mil M
| USD 317 k | 0.01% |
+905
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
327
Liberty Live Group Series C
LLYVK
USD 9021 M
| USD 316 k | 0.01% |
2,995
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
328
Lumentum
LITE
USD 75.6 mil M
| USD 314 k | 0.01% |
+366
| Nuevas | +USD 326 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
329
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
3,743
-58
| -2% | -USD 4.84 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
330
Seagate
STX
USD 150 mil M
| USD 305 k | 0.01% |
+316
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
331
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 304 k | 0.01% |
5,680
-25,000
| -81% | -USD 1.66 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
332
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 303 k | 0.01% |
8,381
+589
| +8% | +USD 19.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
333
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1905 M
| USD 298 k | 0.01% |
4,348
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
334
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9191 M
| USD 298 k | 0.01% |
2,060
+2
| +0.1% | +USD 258 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
335
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12 mil M
| USD 296 k | 0.01% |
+1,222
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
336
SELLAS Life Sciences
SLS
USD 2118 M
| USD 295 k | 0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
337
Parker-Hannifin
PH
USD 122 mil M
| USD 292 k | 0.01% |
299
+13
| +5% | +USD 11.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8589 M
| USD 292 k | 0.01% |
2,194
-163
| -7% | -USD 20.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
339
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.3 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
1,137
+39
| +4% | +USD 8.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
340
Primo Brands
PRMB
USD 7163 M
| USD 284 k | 0.01% |
+11,625
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
341
Terrestrial Energy
IMSR
USD 302 M
| USD 283 k | 0.01% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
342
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
USD 643 M
| USD 283 k | 0.01% |
4,385
+228
| +5% | +USD 13.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
343
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
+9,016
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
344
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
2,570
-52
| -2% | -USD 5.41 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
345
Constellation Energy
CEG
USD 93.3 mil M
| USD 274 k | 0.01% |
+1,104
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
346
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
678
-41
| -6% | -USD 15.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
347
Consolidated Edison
ED
USD 40.6 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
2,458
-29
| -1% | -USD 3.15 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
348
Northrop Grumman
NOC
USD 72.5 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
529
-222
| -30% | -USD 128 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
349
Old Republic International
ORI
USD 9481 M
| USD 269 k | 0.01% |
6,582
-6
| -0.1% | -USD 238 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
350
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.5 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
4,352
+461
| +12% | +USD 27.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors mantenía 438 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 13% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simon Quick Advisors muestra 60 nuevos, Aumentaron 155, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones con un valor de USD 8.72 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2026 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90,334 acciones por un valor de USD 8.72 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.76 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 811 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 48% de su cartera de USD 2475 M en T2 2026.
- Simon Quick Advisors abrió 60 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.