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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,48 bi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+21,26%
Retorno est. (3 anos)
+69,51%
Retorno est. (5 anos)
+76,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 290 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,94%
Posição
438
Nova
60
Aumentada
155
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,33 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,76 mi |
| 3 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 6,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,13 mi |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,12% |
| 5 | Industriais | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Keysight
KEYS
US$ 57,2 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
+905
| Nova | +US$ 309 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
327
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,02 bi
| US$ 316 mil | 0,01% |
2.995
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
328
Lumentum
LITE
US$ 75,6 bi
| US$ 314 mil | 0,01% |
+366
| Nova | +US$ 326 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
329
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
3.743
-58
| -2% | -US$ 4,84 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
330
Seagate
STX
US$ 150 bi
| US$ 305 mil | 0,01% |
+316
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
331
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
5.680
-25.000
| -81% | -US$ 1,66 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
332
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
8.381
+589
| +8% | +US$ 19,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
333
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,9 bi
| US$ 298 mil | 0,01% |
4.348
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
334
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,19 bi
| US$ 298 mil | 0,01% |
2.060
+2
| +0,1% | +US$ 258 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
335
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12 bi
| US$ 296 mil | 0,01% |
+1.222
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
336
SELLAS Life Sciences
SLS
US$ 2,12 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
20.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
337
Parker-Hannifin
PH
US$ 122 bi
| US$ 292 mil | 0,01% |
299
+13
| +5% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,59 bi
| US$ 292 mil | 0,01% |
2.194
-163
| -7% | -US$ 20,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
339
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,3 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
1.137
+39
| +4% | +US$ 8,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
340
Primo Brands
PRMB
US$ 7,16 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
+11.625
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
341
Terrestrial Energy
IMSR
US$ 302 mi
| US$ 283 mil | 0,01% |
40.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
342
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$ 643 mi
| US$ 283 mil | 0,01% |
4.385
+228
| +5% | +US$ 13,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
343
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
+9.016
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
344
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
2.570
-52
| -2% | -US$ 5,41 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
345
Constellation Energy
CEG
US$ 93,3 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
+1.104
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
346
Snap-on
SNA
US$ 18,9 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
678
-41
| -6% | -US$ 15,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
347
Consolidated Edison
ED
US$ 40,6 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
2.458
-29
| -1% | -US$ 3,15 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
348
Northrop Grumman
NOC
US$ 72,5 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
529
-222
| -30% | -US$ 128 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
349
Old Republic International
ORI
US$ 9,48 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
6.582
-6
| -0,1% | -US$ 238 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
350
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,5 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
4.352
+461
| +12% | +US$ 27,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 438 posições avaliadas em US$ 2,48 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simon Quick Advisors mostra 60 novas, 155 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 90.334 ações no valor de US$ 8,72 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,76 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 811 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 2,48 bi no T2 2026.
- Simon Quick Advisors abriu 60 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.